生物技術基金可以產生有利可圖的賣空交易
主要生物技術基金已達到阻力水平，可能出現重大逆轉和大幅回撥，考驗第一季度令人印象深刻的漲幅。利用2019年價格走勢中普遍存在的自滿情緒，適時的空頭銷售可能在此次低迷期間獲利。甚至有可能最近的高點將標志著更大幅度下跌的起點，從而完成長期的頂部模式。
美國聯邦儲備委員會（Federal Reserve）在利率政策上出現逆轉，引發了人們的猜測，即州長們擔心潛在的疲弱可能使美國經濟陷入衰退。最近的資料幾乎沒有證據顯示經濟下滑，但考慮到美國和中國未能在3月份的最後期限前達成貿易協議，這種情況可能會改變。如果經濟收縮，過度舉債的股東被迫釋放現金，生物技術股可能會被大舉拋售。
此外，在需要時透過立法來控制不斷上漲的藥品成本這一問題上，交戰政黨之間實際上幾乎沒有分歧。這一主題註定會像2016年一樣進入2020年的政治平臺，給生物技術行業帶來壓力。儘管對馬丁·什克裡利和瓦萊恩製藥公司的不好記憶開始消退，但從現在到總統大選期間，新的行業惡棍可能會出現。
SPDR S&；P Biotech ETF（XBI）於2006年2月中期上市，進入一個交易區間，支撐位為14美元，阻力位為23美元。該基金於2010年爆發，進入一個強勁的上漲行情，在2015年7月達到91.10美元的峰值時出現了一系列的高點和低點。該基金在接下來的6個月內拋售至40美元中期，在2016年第一季度達到20個月低點。
2017年10月，在2018年2月的突破之前，緩慢而穩定的上漲完成了2015年高點的一次往返，幾乎沒有引起購買興趣。這一突破在10月份失敗，預示著12月份創下22個月新低的大幅下跌。自那時以來，XBI強勁反彈，收復了逾70%的低迷，但目前已在突破失敗的關口觸及新的阻力位。
最後一次上漲可能會延伸至94美元的.786斐波那契回檔位，這與5個月來的最高點模式的崩潰一致。新阻力位的首次回落引發了一個教科書式的賣空訊號，但至少需要有一個強勁的胃，直到反轉被確認，50周指數移動平均線（EMA）擊穿85美元。與此同時，每週隨機振蕩已經跨入一個賣出週期，而累積讀數正在接近修正低點，產生額外的熊市逆風。
2001年2月，iShares納斯達克生物技術ETF（IBB）在30美元的低點迅速活躍起來，僅4個月後就升至36.43美元。2002年7月，該股拋售至13.22美元的歷史低點，在2012年的突破和上漲趨勢中，該股的交易區間完好無損。該基金在2015年7月創下133.58美元的歷史高位後獲得可觀收益，併在2016年第一季度大幅走低，最終觸底至80美元。
2018年8月，在2015年至2016年下跌趨勢的0.786斐波那契回檔位上，一次短暫但持續的上漲逆轉，讓位於急劇下跌，12月支撐位僅比2016年低點高出9個點。該基金第一季度強勁反彈，但目前已停滯在2018年經濟低迷時的.786回撥水平。拋售之間的匹配比率可能預示著一場急劇下滑的開始，有能力打破2016年的低點。與競爭對手一樣，IBB也進入了一個隨機賣出週期，而累積量幾乎沒有脫離12月低點。
底線
生物科技基金在低成交量反彈後已達到主要阻力位，提高了反轉的幾率，有利於及時賣空。
披露：截至發稿時，作者未持有上述證券的任何頭寸。
- 發表於 2021-06-19 00:34
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- 分類：金融
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