道瓊斯指數成分股麥當勞公司(McDonald's Corporation)在連續六週反彈至阻力位後出現疲弱跡象,並可能在未來幾個交易日拋售,為熟練的市場參與者提供及時的賣空機會。更妙的是,在3月份的三年低點上方缺乏進展幾乎沒有影響到低迷的累積讀數,這增加了下跌將回溯反彈相當一部分的可能性,有可能達到這一深度支撐水平的考驗。
進入4月份的複蘇浪潮在180年代中期止步於50天指數移動平均線(EMA)阻力位,2月份因成交量過大而被打破。上漲也未能達到200天均線阻力在19世紀中期,打破了在同一下跌。綜合來看,米奇D的股價有可能進入長期下跌,最終將突破第一季度低點,併在100美元附近獲得更深的支撐。
餐飲業的不利因素已經被很好地記錄在案,冠狀病毒大流行迫使世界各地的餐館關閉和/或外賣。各州和各國都在放緩恢復餐飲服務的步伐,但社會距離的要求將降低產能和銷售額,影響到多年來不斷增長的利潤。此外,麥當勞還必須處理複雜的房地產問題,85%的餐廳透過強制租回安排由特許經營商擁有。
這是一把雙刃劍,該公司受益於龐大的房地產投資組合,在景氣時期增加了收入。然而,現在不是好時機,房地產價格可能在未來一兩年嚴重下跌,數百萬人失業,無力支付賬單。反過來,加盟商可能會陷入昂貴房產的租賃中,而在餐飲業試圖複蘇的同時,這些房產正在貶值。
該股在2010年創出新高,進入強勁的上漲趨勢,2012年止步於100美元上方。2015年下半年,全天早餐計劃火了起來,多次嘗試反彈都以失敗告終,導致破發,吸引了廣泛的購買興趣。看漲的價格走勢在2019年創造了一系列優美的高點和低點,最終達到8月的歷史高點221.93美元。
在2020年初加速的緩慢上升之前,市場買入了11月份的回撥,然而,反彈在較低的高點逆轉,在2月份完成了雙頂崩潰。隨後的下行氣流切斷了2018年和2019年低點的支撐,最終收於124美元,這是自2017年2月以來的最低水平。在1月高點之前,月度隨機振蕩上升至買入週期,併在94點拋售期間保持看漲狀態,突出了當前價格行動的相反性質。
下跌延續了2012年至2019年上漲趨勢的.618斐波那契回檔位,並反彈,在4月第一週達到.618拋售回檔位和50日均線。這一水平也與雙頂崩潰時的阻力位和上升趨勢的0.236點的回檔位緊密吻合。該股目前已跌至四周低點,但在突破4月15日低點並試圖填補4月6日的缺口之前,不要尋找強烈的拋售訊號。
總成交量(OBV)累積分佈指標在2018年4月達到頂峰,併在價格創下2019年8月的歷史新高時測試了這一水平。這一努力失敗了,但購買壓力在2020年1月掃清了障礙,為更強勁的上漲奠定了基礎。然而,買家隨後紛紛退出,引發了兩年來的第二次失敗。OBV目前正在走低,可能在未來幾周測試2019年和2020年的低點。
麥當勞的股票隨時都可能恢復下跌趨勢,以獎勵適時的空頭銷售。
披露:截至發稿時,作者未持有上述證券的任何頭寸。
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