惠而浦公司(whrlpool Corporation)10月22日公佈第三季度財報,該股在10月21日創下2019年盤中高點161.87美元。該股上週收於156.65美元,高於“回歸均值”。這家耐用消費品公司生產包括冰箱和洗衣機在內的家用電器,在世界各地以多種品牌銷售,包括Maytag和KitchenAid。
該股10月25日週五收於159.36美元,今年迄今上漲49.1%,處於牛市區域,較12月26日低點99.40美元上漲60.3%。從長期來看,該股在2015年2月6日這一週創下了217.11美元的盤中歷史新高。因此,該股也處於熊市區域,比這一高點低26%。巨集觀趨勢顯示,惠而浦的市盈率為10.13,股息率為2.99%,相對便宜。
最初對收益的反應是負面的,因為惠而浦錯過了收入。從積極的一面來看,該公司的資產負債表有所改善。亞洲和拉丁美洲的收入有所改善,債務負擔也趨於穩定。
惠而浦每日圖表
惠而浦的日線圖顯示,3月7日,50日簡單移動平均線上漲至200日簡單移動平均線上方,形成了“金十字”,表明價格上漲在即。當該股交易至12月26日低點99.40美元,當日收於106.01美元時,出現了積極的“關鍵反轉”,因為這一收盤價高於12月24日高點104.85美元。
該股遠低於180.24美元的年風險水平。6月28日收盤價142.36美元是我專有分析的輸入。下半年的價值水平是136.59美元,這是8月2日至9月4日之間的一塊磁石。9月30日收盤價158.36美元是我分析的輸入,惠而浦第四季度的價值水平落後於101.24美元。10月份的價值水平是149.60美元。
惠而浦周線圖
惠而浦周線圖為正,但超買,該股高於其5周修正移動平均線156.31美元。該股也高於其200周簡單移動平均線,或“回歸均值”,為156.65美元。
每週12×3×3的緩慢隨機指數從10月18日的84.50上升至87.11。如果該指數升至90.00以上,該股將成為一個“膨脹的拋物線泡沫”。當你回顧10月的低點102.13美元時,該指數為4.85,遠低於10.00的臨界點,表明該股“太便宜了,不容忽視”
請註意,下降趨勢與2015年2月和2017年6月的高點相連,高於180.24美元的年度風險水平。
交易策略:逢低買入惠而浦股票至月值和半年值水平,分別為149.60美元和136.59美元;逢低買入惠而浦股票至年風險水平,分別為180.24美元。
如何使用我的價值水平和風險水平:價值水平和風險水平基於最近九個月、季度、半年和年度收盤。第一組水平是基於2018年12月31日的收盤價。原來的年度水平仍在發揮作用。2019年6月底的收盤確立了新的半年水平,2019年下半年的半年水平仍在發揮作用。季度水平在每個季度結束後都會發生變化,因此9月30日的收盤確立了第四季度的水平。9月30日的收盤也確立了10月份的月度水平,因為月度水平在每個月末都會發生變化。
我的理論是,收盤之間9年的波動足以假設股票所有可能的看漲或看跌事件都被考慮在內。為了捕捉股價波動,投資者應該在股價下跌時買入價值水平的股票,在股價上漲時減持風險水平的股票。資料透視是在其時間範圍內被違反的值級別或風險級別。樞軸充當磁鐵,在其時間範圍到期之前很有可能再次被測試。
如何使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數:我選擇使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數是基於對許多讀取股價動量的方法進行回溯測試,目的是找到導致最少虛假訊號的組合。我是在1987年股市崩盤後做這件事的,所以30多年來我一直對結果感到滿意。
隨機讀數涵蓋了該股過去12周的高點、低點和收盤點。對最高點和最低點與收盤點之間的差異進行了原始計算。這些水平被修改為快速閱讀和慢速閱讀,我發現慢速閱讀效果最好。
隨機讀數介於00.00和100.00之間,高於80.00的讀數視為超買,低於20.00的讀數視為超賣。最近,我註意到股市往往會達到峰值,然後下跌10%到20%,在指數升至90.00以上後不久,跌幅會更大,所以我稱之為“膨脹的拋物線泡沫”,因為泡沫總是會彈出。我還把低於10.00的讀數稱為“太便宜了,不容忽視”
披露:作者在上述股票中沒有任何倉位,也沒有在未來72小時內發起任何倉位的計劃。
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