道指成分股聯合健康集團(UNH)週二開盤時上漲逾5%,此前這家醫療保健巨頭第三季度利潤超出預期0.12美元,並公佈了收入。此前一個月的價格下跌,將美國健康股拉回9月阻力位230美元上方。儘管出現了最新一波的樂觀情緒,但這一輪反彈對改善不斷惡化的技術前景收效甚微。
該公司上調了2019年每股收益(EPS)指導值,為下一個盈利年度畫上了句號,但在新的十年裡,它面臨著重大挑戰。民主黨總統候選人呼籲“全民醫保”和其他對私人醫療體系的徹底改革,這些提議可能會在2020年選舉中繼續對醫療行業施加壓力。然而,正如奧巴馬總統在第一個任期內發現的那樣,當美國高尚的參議員和眾議員嚴重依賴行業捐贈時,透過醫療改革幾乎是不可能的。
今年7月,公司高管將自己推入改革辯論,警告說單一付款人制度將“破壞醫療體系的穩定”。這種自私的評論立即引發了行業的低迷,加上下跌,UnitedHealth股價回落至2017年200美元附近的支撐位。今早的積極行動延續了兩周的反彈,但需要巨大的購買力才能將該股拉回到牛市模式。
多年的下跌趨勢在1988年以0.08美元的分割調整結束,讓位於1996年第一季度止步於8.50美元上方的穩定上升趨勢。1998年的反彈嘗試失敗,增加了2000年最終突破上行的交易區間。隨後的上漲忽略了網路熊市,在60年代中期達到頂峰之前,2006年第一季度出現了健康的增長。
這一峰值標志著未來六年的最高點,在2008年經濟崩潰期間加速有序下降之前。當時的價格走勢保持在2000年突破水平之上,為V型複蘇浪潮奠定了基礎,該股在2012年完成了一輪進入2006年高點的過程。該股在接下來的一年裡完成了多年杯型和手柄型的拉手,2013年破發,併進入本世紀迄今為止產量最多的上漲趨勢。
該股在2018年12月創下歷史新高,達到288美元,年底被拋售至232美元。它在2019年4月突破低點,首次顯示出多年來相對疲弱的跡象,然後在7月第二季度財報公佈前創出較低高點。從那時起,疲軟的價格走勢已經對原先堅如磐石的技術前景造成了影響,提高了價格走勢磨破長期高點的可能性。
月度隨機振蕩在2018年初從超買區進入了一個賣出週期,並形成了一個五波模式(陰影區),仍未到達超賣區。這是一個非常悲觀的安排,警告市場參與者,始於2018年12月的調整可能還沒有結束。反過來,這一模式表明,下跌可能會達到50個月指數移動平均線(EMA)的支撐位,目前從200美元上漲。
自2017年10月以來的一系列高點與210美元的水平支撐一起構成了看跌的頭肩格局。現在需要在269美元的仲夏高點上方反彈,以剋服這一技術障礙,而透過領口下跌將發出主要的賣出訊號,預測跌破150美元.50個月均線略低於支撐位,為這一分析增添了一道皺紋,增加了崩潰變成熊市陷阱的可能性。
總成交量(OBV)累積分佈指標在2018年11月比價格高出一個月,併在第一季度反彈時達到峰值。激進的賣家隨後控制了局面,4月份將OBV降至18個月來的低點,現在又一次走低。週二的強勁上揚可能會影響這一走勢,但目前最好避免買入該股。
UnitedHealth集團股價在強勁的季度表現和看漲指引後走高,但2020年總統大選的強勁阻力警告潛在買家謹慎行事。
披露:截至發稿時,作者未持有上述證券的任何頭寸。
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