自2019年初以來,CVS Health Corporation(CVS)的股價一直“太便宜,不容忽視”,自3月8日以來,該股一直處於或略高於其半年度價值水平51.86美元。2月29日,該股創下2019年高點70.32美元,儘管該股連續12個季度超過每股收益(EPS)的預期,但仍大幅下挫。
CVS股價4月29日(週一)收於53.99美元,今年迄今下跌17.6%,在熊市區域下跌34.3%,低於11月14日創下的52周盤中高點82.14美元。該股在4月2日測試並將其半年度價值水平維持在51.86美元時,創下52周盤中低點51.77美元。近期上行潛力達到季度風險水平57.71美元。
從兩個方面來看,該股目前“太便宜了,不容忽視”。根據巨集觀趨勢,其市盈率僅為7.60,股息率為3.74%。此外,每週12×3×3的慢速隨機讀數已經跌至9.37,低於我認為“太便宜了,不能忽視”的10.00的臨界值
分析師預計,CVS將在5月1日(週三)開盤前公佈盈利結果,每股收益將在1.50美元至1.54美元之間。由於一些民主黨人希望制定全民醫保計劃,美國醫療保健的未來存在不確定性。CVS一直試圖為醫療改革鋪平道路,而**控制的醫療體系可能會損害醫療改革。
CVS Health於11月6日收購了健康保險公司安泰,並正在改造門店,目標是成為“全國首屈一指的健康創新公司”。該公司希望成為“醫療保健中心”,減少一般零售業的空間。重點轉向處方福利服務、個人護理產品和額外的分鐘診所。
簡歷的每日圖表
CVS的日線圖顯示,該股在11月14日出現了下行“關鍵反轉”,12月26日又出現了上行“關鍵反轉”。從82.14美元跌至62.06美元,相當於熊市下跌了24%。
該股2018年收盤價為65.52美元,這是我的專有分析的輸入。這確立了半年度價值水平為51.86美元,年度風險水平高於圖表106.84美元。3月29日收盤53.93美元,導致季度風險水平為57.71美元。
簡歷周線圖
CVS的周線圖為負值,但極度超賣,該股低於其5周修正移動平均線55.20美元,遠低於其200周簡單移動平均線81.18美元。自2016年11月4日當周以來,該股一直低於200周簡單移動平均線。每週12 x 3 x 3的緩慢隨機讀數預計本週將收於9.37,低於10.00的讀數使該股在技術上“太便宜,無法忽視”
交易策略:逢低買入CVS股票,至半年度價值水平51.86美元,逢高減持至200天簡單移動平均線67.80美元。我的季度資料為57.71美元,可以認為是一個更緊的賣出水平。
如何使用我的價值水平和風險水平:價值水平和風險水平是基於最近九周,每月,每季度,半年和每年收盤。第一組水平是基於12月31日的收盤價。原來的半年和年水平仍然有效。周水平每週變化;月水平在1月底、2月底和3月底發生變化。5月份的月度水平將以4月30日收盤為準。季度水平在3月底改變。
我的理論是,收盤之間9年的波動足以假設股票所有可能的看漲或看跌事件都被考慮在內。為了捕捉股價波動,投資者應該在股價下跌時買入價值水平的股票,在股價上漲時減持風險水平的股票。資料透視是在其時間範圍內被違反的值級別或風險級別。樞軸充當磁鐵,在其時間範圍到期之前很有可能再次被測試。
如何使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數:我選擇使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數是基於對許多讀取股價動量的方法進行回溯測試,目的是找到導致最少虛假訊號的組合。我是在1987年股市崩盤後做這件事的,所以30多年來我一直對結果感到滿意。
隨機讀數涵蓋了該股過去12周的高點、低點和收盤點。對最高點和最低點與收盤點之間的差異進行了原始計算。這些水平被修改為快速閱讀和慢速閱讀,我發現慢速閱讀效果最好。
隨機讀數介於00.00和100.00之間,高於80.00的讀數視為超買,低於20.00的讀數視為超賣。最近,我註意到股市往往會達到峰值,然後下跌10%到20%,在指數升至90.00以上後不久,跌幅會更大,所以我稱之為“膨脹的拋物線泡沫”,因為泡沫總是會彈出。我還把低於10.00的讀數稱為“太便宜了,不容忽視”
披露:作者在上述股票中沒有任何倉位,也沒有在未來72小時內發起任何倉位的計劃。
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...可能的股票看漲或看跌事件都已經被考慮在內。為了捕捉股價波動,投資者應該在股價下跌時買入價值水平的股票,在股價上漲時減持風險水平的股票。資料透視是在其時間範圍內被違反的值級別或風險級別。樞軸充當磁鐵,在...
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