隨著全球許多行業繼續從3月份低點大幅反彈,許多投資者正在尋求公用事業、貴金屬和消費類大宗商品等行業的穩定。儘管將資本轉移到這類行業似乎很直觀,但下麵討論的圖表將表明,即使在全球基礎設施等歷史穩定的行業,押註股市繼續上漲可能還為時過早。
似乎合乎邏輯的是,由於提供交通、通訊、水和電服務的公司需求量很大,而且它們的服務對現代生活至關重要,因此相關的股票價格將不斷上漲。然而,看看下麵iShares全球基礎設施ETF(IGF)的圖表,你會發現該基金的價格正在測試50天移動平均線的影響力阻力。
技術分析的追隨者將證明這樣一種觀點,即在波動性加劇時超賣後回歸長期均值是經常發生的。鑒於以下格局,交易員可能預計多頭將在36美元附近失去信心,該行業股票將恢復3月份50日移動平均線跌破200日移動平均線時開始的下跌趨勢。看跌移動平均線交叉點是活躍交易者最常用的賣出訊號之一,它表明空頭現在控制了基本趨勢,最近的賣出顯示出下一輪下跌的跡象。
作為IGF ETF的最大持股者,交易員可能會將註意力集中在NextEra Energy,Inc.(NEE),該公司股價最近被推至200日移動平均線以下。拋售壓力也引發了50日移動平均線和200日移動平均線之間的熊市交叉(藍色圓圈所示),這被稱為死亡交叉線,許多交易者用它來標記主要下跌趨勢的開始。從風險管理的角度來看,空頭很可能會將止損指令設定在50日或200日移動平均線上方。一些投資者甚至可能將止損置於248美元附近的水平趨勢線上方,從而承擔更大的風險。
另一個可能吸引活躍交易者註意力的IGF ETF頂級持股公司是多米尼克能源公司(Dominion Energy,Inc.)。看看下麵的圖表,你可以看到價格在幾個主要阻力位的交叉點下方交易,這是一個有利於空頭的跡象。活躍的交易者很可能會繼續觀察價格走低,直到共同技術指標再次轉為正值,或者價格收於82.50美元上方。
從3月低點的強勁反彈,讓許多活躍的交易者都在談論這股勢頭的延續,甚至是重拾多年高點。然而,正如我們上面所討論的,從低點回撥目前開始在長期移動平均線和重要趨勢線附近找到阻力,這可能阻礙多頭推動價格上漲的努力。從圖表上看,目前看來,空頭似乎控制著全球基礎設施行業的長期勢頭。
在撰寫本文時,凱西·墨菲並未持有上述任何資產的頭寸。
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