道指成份股沃爾瑪(Walmart Inc.)第二季度僅上漲5.4%,遠低於標準普爾500指數;500指數令人印象深刻的20%的漲幅,使零售業巨頭成為一個明顯的落後者。這是一個相當大的轉折點,此前一個月的上漲勢頭推動,4月20日收於133美元上方的歷史高點。自那以來,由於投機者退出第一季度COVID-19交易工具,密集的分佈標志著下跌。
然而,在我們進入2020年下半年之際,看漲的基本面並未改變。未來18個月內,數十家實體零售連鎖店可能破產或被收購者接管,因為流感疫情導致的收入低迷將不足以支付賬單。此外,南部和西南部各州的疫情失控,可能會在第二波疫情中蔓延到全國其他地區,迫使購物者在接下來的幾個月裡遠離商場。
沃爾瑪和電子商務競爭對手亞馬遜(Amazon.com,Inc.)應因零售業倒閉而獲得可觀的市場份額,從而在2021年及以後提振盈利。當然,沃爾瑪也是頂級電子商務提供商,運營一個網站,直接與傑夫·貝佐斯的腦童競爭。沃爾瑪線上業務的快速增長,剛剛讓沃爾瑪“收官”了Jet.com,這是一筆33億美元的收購,過去曾在2016年開始線上銷售。
沃爾瑪的股價自4月份觸頂以來已經下跌了10%以上,但股東流失更為嚴重,累計分配指標跌至52周低點。然而,在過去三週,當相對強弱週期開始跨越時,它一直在200日指數移動平均線(EMA)的深度支撐位上坐著,這增加了多頭重新控制股市的可能性。這預示著未來幾個月將出現新高。
一次持續的調整在1996年以五年來的最低點結束,讓位於一年後達到新高的上升趨勢。動量交易者隨後大舉買進,在20世紀最後一個交易日,大漲至70.25美元。這標志著未來12年的最高點,在2000年3月低點40美元找到支撐之前。隨後的下跌在2003年成功測試了這一水平四次,但交易場所未能激起購買興趣,在2005年、2006年和2007年產生了更多的測試。
該股在2008年經濟崩潰期間表現良好,為上漲奠定了基礎,最終在2013年第四季度將距離拉近至1999年的高點。2015年的突破增加了約15個點,隨後轉向零售業,零售業的市場份額正迅速流失至電子商務。去年11月,這一數字跌至四年來的新低,支撐了沃爾瑪幾個月後繼續收購Jet的決定。
2017年的突破標志著一個新時代的開始,兩條腿的上升趨勢延續到2020年4月的歷史高點。賣方隨後控制了該股,在6月中旬將該股拋售至117美元附近的長期移動平均線支撐位。這一水平可能在未來幾周成為跳板,將沃爾瑪推升至第二季度高點。然而,從現在到那時,它將需要重建失去的贊助,也許是為了應對新一輪的關閉和隔離。
每月一次的隨機振蕩顯示了該股第一季度的扭虧為盈,在2019年12月進入賣出週期,三個月後進入買入週期。它現在正穿過面板的中點,處於吸引新的購買興趣的最佳位置。此外,周振蕩指數剛剛從超賣水平越高,增加了場外投資者準備跳板的可能性。
沃爾瑪可能已經結束了中期調整,為第三季度強勁上揚奠定了基礎。
披露:截至發稿時,作者未持有上述證券的任何頭寸。
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