零售業巨頭沃爾瑪公司(Walmart Inc.)在8月18日開盤前公佈的季度報告中宣佈,該公司盈利超過預期。該公司股票當天開盤時大幅上漲,盤中最高點為137.63美元,但隨後沃爾瑪未能在8月19日將季度資料控制在133.41美元。
該股8月24日週一收於131.33美元,今年迄今上漲10.5%,處於牛市區域,較3月16日的低點102.00美元上漲28.8%。沃爾瑪股價也比8月18日創下的137.63美元的盤中高點低4.6%。
沃爾瑪是道瓊斯工業平均指數的一個組成部分,它的股票並不便宜。根據巨集觀趨勢,其市盈率為25.08,股息率為1.63%。
沃爾瑪的每日圖表
沃爾瑪的日線圖顯示,該股在3月24日出現了一個虛死十字,4月15日出現了一個金十字。當50天簡單移動平均線(SMA)升至200天SMA上方時,出現了買入訊號。
該股在4月20日反彈至133.38美元後,於6月12日跌至200日均線。該均線一直維持到7月7日,這有助於該股獲得上漲動力。7月7日測試了125.03美元的半年度資料,維持這一水平的目標是133.41美元的季度資料,7月13日測試了這一資料。
沃爾瑪股價在8月18日高達137.63美元(創下歷史新高)後,未能在8月19日將其季度資料保持在133.41美元。該股處於半年度資料125.03美元和季度資料133.41美元之間,50天和200天SMA分別為127.78美元和121.52美元。
沃爾瑪周線圖
沃爾瑪的周線圖為正,該股高於其五週修正移動平均線129.22美元。該股遠高於其200周SMA,即回歸均值97.24美元,上次測試是在2017年7月14日的一週,當時的平均值為73.34美元。
每週12×3×3的緩慢隨機讀數預計將從8月21日的75.09上升至本週的75.24。該指標的上升勢頭正在減弱,這是一個警告。
交易策略:逢低買入沃爾瑪股票,每半年、每月和每年的價值水平分別為125.03美元、120.65美元和116.42美元。強勢減持至季度高點133.41美元。
如何使用我的價值水平和風險水平:該股2019年12月31日的收盤價是我專有分析的輸入。半年度和年度水平仍在圖表上。每個關卡使用這些時間範圍內的最後九個關卡。
2020年第三季度的水平是在6月30日收盤的基礎上確定的,8月份的月度水平是在7月31日收盤的基礎上確定的。新的每週水平在每週結束後計算,而新的季度水平在每個季度結束時出現。半年度水平在年中更新,年度水平全年都在發揮作用。
我的理論是,收盤之間9年的波動足以假設股票所有可能的看漲或看跌事件都被考慮在內。為了捕捉股價波動,投資者應該在股價下跌時買入價值水平的股票,在股價上漲時減持風險水平的股票。資料透視是在其時間範圍內被違反的值級別或風險級別。樞軸充當磁鐵,在其時間範圍到期之前很有可能再次被測試。
如何使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數:我選擇使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數是基於對許多讀取股價動量的方法進行回溯測試,目的是找到導致最少虛假訊號的組合。我是在1987年股市崩盤後做這件事的,所以30多年來我一直對結果感到滿意。
隨機讀數涵蓋了該股過去12周的高點、低點和收盤點。對最高點和最低點與收盤點之間的差異進行了原始計算。這些水平被修改為快速閱讀和慢速閱讀,我發現慢速閱讀效果最好。
隨機讀數介於00.00和100.00之間,高於80.00的讀數視為超買,低於20.00的讀數視為超賣。高於90.00的讀數被認為是“膨脹的拋物線泡沫”的形成,通常在接下來的三到五個月內下降10%到20%。低於10.00的指數被認為是“太便宜了,不可忽視”,通常在接下來的三到五個月內會有10%到20%的漲幅。
披露:作者在上述股票中沒有任何倉位,也沒有在未來72小時內發起任何倉位的計劃。
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