兩周前,沃倫•巴菲特(warrenbuffett)披露伯克希爾•哈撒韋公司(berkshirehathawayinc.)購買了美國銀行(bankofamerica Corporation)超過2000萬股股票,引發了銀行股的反彈。上週五晚些時候的一份檔案披露,這位傳奇投資者還拋售了道指成份股摩根大通(JPMorgan Chase&;L.)超過3500萬股的股票後,股價上漲在週一戛然而止;以及PNC金融服務集團(PNC)和紐約梅隆銀行(BK)的股票。
綜合來看,巴菲特似乎無意增加對錶現不佳的銀行業的敞口。相反,他將一大筆資金從其他銀行轉出,用於支付新的購買,同時用餘款承擔黃金敞口。這種花招與COVID-19流感大流行造成的不利市場環境相吻合,但投資者對此並不滿意,他們選擇走出去開始新的一週。
華爾街目前普遍認為摩根大通的股票是“適度買入”,基於11個“買入”、4個“持有”和1個“賣出”的建議。目標價從80美元的低點到122美元的街頭高點不等,而該股週一下跌了近3個點,目前的交易價格比目標價109美元的中值低了約10美元。自今年3月以來,沒有一家大型銀行在200日移動平均線的支撐位出現突破,這降低了它們最早在2021年之前達到更高目標的可能性。
旋轉 refers to the act of shifting investment assets from one 部門 of the economy to another. Sector rotation involves using the proceeds from the sale of securities related to a particular investment sector for the purchase of securities in another sector.
摩根大通的股價在2009年創下了六年來的新低,當時處於十幾歲的水平,在2010年比2007年的高點低了6個百分點的複蘇浪潮中走高。摩根大通終於在2013年完成了這一水平的一次往返,併在2013年爆發,2015年達到2000年高點。2016年總統大選後,這一上升趨勢完成了長達數十年的杯賽,並取得突破性進展,在2018年第一季度達到頂峰。
一次複雜的調整為2019年10月的突破創造了一個倒數頭肩的格局,在2020年的第一個交易日,突破了141.10美元的歷史高點。它在2月份從一個小的雙頂跌下,進入一個下跌階段,在3月份的三年低點找到了支撐。不祥的是,進入第三季度的反彈未能刺破破支撐,這增加了該股進入長期下跌趨勢、最終可能突破3月低點的可能性。
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總成交量(OBV)累積分佈指標在2018年第一季度創下歷史新高,併在2019年初進入一個以兩年低點結束的分佈波。進入2020年的購買力未能與看漲的價格走勢相匹配,在OBV中點附近停滯,而第一季度的拋售達到了2018年低點的支撐。少量的積累支撐了6月份的上漲,但從那時起,買家開始**。
第二季度反彈在突破200天指數移動平均線(EMA)並達到.618斐波那契拋售回檔位後逆轉。幾個交易日後跌破移動平均線,本週第二次測試失敗,強化了100美元至105美元之間的阻力位。更重要的是,脫離3月低點的格局看起來是糾正性的,而不是衝動性的,這增加了與第一季度大跌強度相匹配的再度下跌的可能性。
在沃倫•巴菲特(warrenbuffett)披露了一筆巨額股票**後,摩根大通股價已在200日均線阻力位反轉。
披露:截至發稿時,作者未持有上述證券的任何頭寸。
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