两周前,沃伦•巴菲特(warrenbuffett)披露伯克希尔•哈撒韦公司(berkshirehathawayinc.)购买了美国银行(bankofamerica Corporation)超过2000万股股票,引发了银行股的反弹。上周五晚些时候的一份文件披露,这位传奇投资者还抛售了道指成份股摩根大通(JPMorgan Chase&;L.)超过3500万股的股票后,股价上涨在周一戛然而止;以及PNC金融服务集团(PNC)和纽约梅隆银行(BK)的股票。
综合来看,巴菲特似乎无意增加对表现不佳的银行业的敞口。相反,他将一大笔资金从其他银行转出,用于支付新的购买,同时用余款承担黄金敞口。这种花招与COVID-19流感大流行造成的不利市场环境相吻合,但投资者对此并不满意,他们选择走出去开始新的一周。
华尔街目前普遍认为摩根大通的股票是“适度买入”,基于11个“买入”、4个“持有”和1个“卖出”的建议。目标价从80美元的低点到122美元的街头高点不等,而该股周一下跌了近3个点,目前的交易价格比目标价109美元的中值低了约10美元。自今年3月以来,没有一家大型银行在200日移动平均线的支撑位出现突破,这降低了它们最早在2021年之前达到更高目标的可能性。
旋转 refers to the act of shifting investment assets from one 部门 of the economy to another. Sector rotation involves using the proceeds from the sale of securities related to a particular investment sector for the purchase of securities in another sector.
摩根大通的股价在2009年创下了六年来的新低,当时处于十几岁的水平,在2010年比2007年的高点低了6个百分点的复苏浪潮中走高。摩根大通终于在2013年完成了这一水平的一次往返,并在2013年爆发,2015年达到2000年高点。2016年总统大选后,这一上升趋势完成了长达数十年的杯赛,并取得突破性进展,在2018年第一季度达到顶峰。
一次复杂的调整为2019年10月的突破创造了一个倒数头肩的格局,在2020年的第一个交易日,突破了141.10美元的历史高点。它在2月份从一个小的双顶跌下,进入一个下跌阶段,在3月份的三年低点找到了支撑。不祥的是,进入第三季度的反弹未能刺破破支撑,这增加了该股进入长期下跌趋势、最终可能突破3月低点的可能性。
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总成交量(OBV)累积分布指标在2018年第一季度创下历史新高,并在2019年初进入一个以两年低点结束的分布波。进入2020年的购买力未能与看涨的价格走势相匹配,在OBV中点附近停滞,而第一季度的抛售达到了2018年低点的支撑。少量的积累支撑了6月份的上涨,但从那时起,买家开始**。
第二季度反弹在突破200天指数移动平均线(EMA)并达到.618斐波那契抛售回档位后逆转。几个交易日后跌破移动平均线,本周第二次测试失败,强化了100美元至105美元之间的阻力位。更重要的是,脱离3月低点的格局看起来是纠正性的,而不是冲动性的,这增加了与第一季度大跌强度相匹配的再度下跌的可能性。
在沃伦•巴菲特(warrenbuffett)披露了一笔巨额股票**后,摩根大通股价已在200日均线阻力位反转。
披露:截至发稿时,作者未持有上述证券的任何头寸。
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