半導體巨頭英特爾公司(INTC)7月23日的每股收益(EPS)超過預期,但疲弱的指引導致該股在7月24日大幅走低。6月5日,英特爾股價下跌至65.02美元的半年度風險水平。該公司公佈業績時,股價高於57.17美元的年度高點,但7月24日低於這一水平,導致7月31日最低跌至46.97美元。
這家公司有著超過季度業績的歷史,但謹慎的指導一直是英特爾的一個主要問題。該公司已連續26個季度超出預期。根據巨集觀趨勢,英特爾的市盈率為8.59,股息率為2.73%,定價合理。
該股週一(7月3日)收於48.30美元,今年以來下跌19.3%,較3月16日低點43.63美元上漲10.7%。英特爾目前處於熊市區域,比1月24日的高點69.28美元低30.3%。
英特爾為計算和通訊行業的整合數字平臺生產計算機晶片。英特爾是落後於2000年8月科技泡沫峰值75.81美元的老科技股之一。英特爾專註於伺服器、網路和儲存應用程式的資料中心服務,並提供雲端計算應用程式。該公司還生產用於自動駕駛汽車、人工智慧和物聯網的計算機晶片。
英特爾每日圖表
日線圖顯示,英特爾自2019年10月25日50日簡單移動平均線(SMA)升至200日SMA上方以來,一直處於金叉上方。這一買入訊號將該股追至1月24日創下的52周高點69.29美元。英特爾即將確認死亡十字,50日和200日SMA的收盤價分別為58.58美元和58.47美元。明天可能會出現負交叉。
該股在10月25日對收益有正面反應,1月24日對收益也有正面反應,導致當天的高點。英特爾2月25日跌破50日均線,3月13日又跌破200日均線,導致3月16日低點43.63美元。
在V形底部之後,該股在3月24日回到200天的SMA水平,然後在4月7日達到50天的SMA水平。請註意,50天和200天的SMA在5月5日是如何相互親吻的。這種缺乏負交叉的情況導致6月5日測試了其半年風險水平65.02美元,這是一個主要的賣出機會。
在7月23日釋出財報後,英特爾股價一度跌破年度和季度資料,均報57.17美元。7月31日46.97美元的低點與本週47.13美元的價值水平一致。
英特爾周線圖
英特爾周線圖為負數,該股低於其5周修正移動平均線54.39美元。該股高於其200周SMA,或回歸均值,報47.44美元,上週曾被測試為買入機會。
每週12 x 3 x 3的緩慢隨機讀數預計本週將從7月31日的33.14降至24.45。回到1月3日的那一週,這一讀數在00.00到100.00的範圍內高於90.00,這使得該股處於“膨脹拋物線泡沫”的形成中——而這一泡沫在很大的時間內破滅。
交易策略:逢低買入英特爾股票至200周SMA,報47.44美元;逢高減持至月度、季度和年度風險水平,分別報55.64美元、57.17美元和57.17美元。
如何使用我的價值水平和風險水平:該股2019年12月31日的收盤價是我專有分析的輸入。半年度和年度水平仍在圖表上。每個關卡使用這些時間範圍內的最後九個關卡。
2020年第三季度的水平是在6月30日收盤的基礎上確定的,8月份的月度水平是在7月31日收盤的基礎上確定的。新的每週水平在每週結束後計算,而新的季度水平在每個季度結束時出現。半年度水平在年中更新,年度水平全年都在發揮作用。
我的理論是,收盤之間9年的波動足以假設股票所有可能的看漲或看跌事件都被考慮在內。為了捕捉股價波動,投資者應該在股價下跌時買入價值水平的股票,在股價上漲時減持風險水平的股票。資料透視是在其時間範圍內被違反的值級別或風險級別。樞軸充當磁鐵,在其時間範圍到期之前很有可能再次被測試。
如何使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數:我選擇使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數是基於對許多讀取股價動量的方法進行回溯測試,目的是找到導致最少虛假訊號的組合。我是在1987年股市崩盤後做這件事的,所以30多年來我一直對結果感到滿意。
隨機讀數涵蓋了該股過去12周的高點、低點和收盤點。對最高點和最低點與收盤點之間的差異進行了原始計算。這些水平被修改為快速閱讀和慢速閱讀,我發現慢速閱讀效果最好。
隨機讀數介於00.00和100.00之間,高於80.00的讀數視為超買,低於20.00的讀數視為超賣。高於90.00的讀數被認為是“膨脹的拋物線泡沫”的形成,通常在接下來的三到五個月內下降10%到20%。低於10.00的指數被認為是“太便宜了,不可忽視”,通常在接下來的三到五個月內會有10%到20%的漲幅。
披露:作者在上述股票中沒有任何倉位,也沒有在未來72小時內發起任何倉位的計劃。
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