逆势交易是一种摆动交易策略,它假设当前的交易趋势将反转,并试图从反转中获利。逆势交易通常是一种中期策略,持仓时间在几天到几周之间。逆势交易者依靠包络线通道(如布林带)、指标(如阿龙指标)和振荡器(如相对强度指数或昌德动量振荡器)做出决定。交易员可能出于各种目的使用逆势策略,包括纯利润、多样化和风险管理。
逆势交易策略采取与当前趋势相反的投资头寸。这种策略可以在任何时候使用,但通常是最常用的当交易者看到强大的潜力逆转。一般来说,逆势交易也可以被称为摆动交易,是指利用趋势逆转或向新方向摆动的机会。
当一些交易者认为某个市场或证券超买并由于回调或超卖并由于反弹时,他们会使用逆势交易策略。
逆势交易策略非常复杂,因此通常只由高级交易者使用。它们可用于多样化和风险管理或前瞻性预测。
活跃的交易者对他们在每笔交易中承担风险的投资组合的百分比持谨慎态度,2%的规则是整个行业众所周知的做法。根据技术信号进行交易的高级活跃交易者通常会制定网格交易策略。这些策略在整个趋势中进行小规模的交易押注,在价格上涨或下跌时指定时间间隔,以管理其风险。从概念上讲,逆势网格策略采取相反的立场,也可以是一种方式,交易者管理风险。
一些逆势活跃的交易者选择完全专注于逆势交易策略。这些交易者相信,通过买入(而不是卖出)进入熊市下跌趋势,可以获得反弹的回报。他们也可能将空头仓位带入上升趋势,而不是买入,以期抓住趋势的逆转。
当投资者试图在未来的阻力点或支撑点采取逆势头寸时,可以实施另一种最类似于摆动交易的逆势策略。这类策略押注趋势将转向新方向,他们的头寸将相应获利。
前瞻性的逆势策略通常需要提前使用条件指令。有条件指令允许投资者指定接近阻力水平的卖出价或接近支撑水平的买入价。高级条件指令允许投资者使用各种标准指令和期权指令来指定盈利价格。高级条件订单也可以编程为括号内的订单,在发生冲销时执行,并包括管理潜在损益的上限和下限条件。
市场动向 上周价格反弹后,股市小幅收低。标准普尔500指数(SPX)、纳斯达克100指数(NDX)和道琼斯工业平均指数(DJX)收盘均下跌逾1/3个百分点,而罗素2000指数(RUT)仅下跌0.2%,这就造成了机会主义投资者四处游荡、购买投...
...正常的可测量的运动。这种运动可以是顺势的,也可以是逆势的。最常用于指逆势而动。这种运动被称为市场噪音。最好的交易系统尊重噪音,最好的止损点放在噪音之外。确定市场噪音的最佳方法之一是研究市场的波动性。 ...
...应该与这个频率的趋势方向一致。这并不意味着交易不能逆势进行,但那些逆势进行的交易成功的概率很可能较低,利润目标应该比逆势进行的交易要小。 在外汇市场,当长期时间框架具有日周期、周周期或月周期时,基本面...
...激进的交易者可以根据自己的经验和交易账户的规模进行逆势交易。在上面的例子中,从B轴(红色箭头)到Fib汇合水平的短路被认为是逆势的,因此风险更高。 看到一个交易模式相对容易,但挑战在于尝试完全自动化这个过...
...一方法是尝试“买底”和“卖顶”,这从定义上讲是一种逆势交易方式(另见:7种贸易工具。) 每个交易日,那些试图买入或卖出成为既定趋势的人和那些试图在低点附近买入、在高点附近卖出的人之间的斗争都会上演。这两...
...、下止损单和设定目标价格。斐波那契比率甚至可以作为逆势交易策略的主要机制。 斐波那契回溯水平是一条水平线,表示支撑和阻力水平的可能位置。每个级别与上述比率或百分比之一相关联。它显示了价格已经回落了多少...
...的概率是提高的,回报/风险是有利于我们的。我们知道逆势交易的成功概率较低,但我们愿意接受这一点,即当与风险相关的回报足够高时(即10:1或更高)。根据每个市场参与者的流程,这个门槛将是不同的。 [要了解更多关...
逆势交易本质上概率较低,这意味着风险管理无论何时起作用都至关重要。当交易理论失效时,承担损失并重新评估是大多数交易者考虑的问题,但是管理一项马上就开始运作的交易的风险同样重要,而且没有经常讨论。今天,...
...我们不是在大盘后寻找空头机会,而是在多头寻找潜在的逆势交易。今天的候选人是PTC印度有限公司(PTC.BO)。 自去年第四季度以来,该股一直在下跌;然而,每周的时间表显示,它在结构上的范围限制最多。价格最近重新测...
...入口点 趋势市场:趋势市场的良好切入点出现在短暂的逆势移动或一段时间的盘整之后。投资者可以使用趋势线、移动平均线和指标来帮助确定合适的项目。例如,在下面的图表中,有一个支持的汇合点,在34美元的水平上产生...