临时新账户是在基金内设立的一个持有场所,用于持有因基金重大现金流入或流出而产生的余额。设立该账户的目的是暂时持有这些基金,直到它们可以分配给基金份额持有人,用于为基金获得额外资产,或用于其他大额基金支出。临时新账户简化了基金会计,因为它们将用于流入或流出的余额与其他余额或资产分开。
投资组合中的大量外部现金流对大多数公司来说都是个问题。这些现金流会对投资授权、目标或战略的实施产生重大影响。它们也会影响投资组合或组合的表现。
为了更好地管理大量现金流,基金会设立了临时新账户,以简化会计和现金流流程。这一过程是由全球投资绩效标准(GIPS)推荐的,这是一套由CFA研究所开发的自愿最佳实践,旨在提高投资者评估投资经理的透明度。
通过设立单独的账户,基金可以很容易地确定将分配给基金份额持有人的金额,或者大致确定将用于购买基金额外持股的金额。
根据GIPS标准,外部现金流定义为“进入或退出投资组合的资本(现金或投资)”。重要现金流是指企业确定客户导向的外部现金流可能暂时阻止企业实施复合战略的水平。投资组合或经理人发起的流动中资产类别之间的资产转移不得用于临时将投资组合移出组合。”
大量的现金流入或流出在同一时间可能是破坏性的维护一个综合。GIPS将组合定义为根据特定投资授权、目标或策略管理的一个或多个投资组合的集合。
收费的、可自由支配的投资组合包括在综合投资中,而非可自由支配的投资组合则不包括在内。预期的大量流入或流出将需要根据GIPS指南建立一个临时新账户,以尽量减少投资经理希望保持稳定的对综合资产的影响。
假设月底从投资组合中提取了大量现金流,公司会将必要的现金和/或投资转入临时新账户,以便清算或分配给客户。
需要建立临时新账户的此类现金流的阈值应在构建组合并传达给客户之前确定。
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