(注:本基本面分析的作者是一位财务作家和投资组合经理。他和他的客户拥有UAA,UA公司的股份。)
UnderArmour公司(UnderArmour Inc.)的股价在过去52周内下跌了约35%,根据技术图表和期权市场分析,该公司股价可能还会进一步下跌15%。如果出现这种情况,这家运动服装**商的股价可能跌至11.50美元左右。
该公司定于2月13日股市开盘前公布业绩。Ycharts的数据显示,分析师希望该公司能显示,营收与去年同期持平,为13.12亿美元,而盈利预计将达到盈亏平衡,降幅为0.23美元。但更为重要的将是第一季度的指导意见,分析师预计第一季度营收仅增长1%,至11.3亿美元(更多信息,请参见:为什么Under Armour的暴跌才刚刚开始。)
Under Armour的收入已经停滞了一段时间,这也是该股自2015年10月见顶以来大幅下跌的主要原因,从每股50美元左右的价格跌至2月6日的13.10美元,跌幅约为74%。
按YCharts列出的UAA收入(TTM)数据
停滞不前的收入可能是交易员对即将公布的业绩如此悲观的原因。多头多空期权策略的定价是,从2月16日到期的13.50美元执行价起,该股的涨跌幅度约为15%。这将使该股处于约11.50美元至15.50美元的交易区间,因为购买一次看跌期权和一次看涨期权的成本约为2.06美元。
(互动经纪人)
看跌期权的数量大大超过了看涨期权,近7500份未平仓看跌期权合约,只有1200份看涨期权合约。但由于看跌期权的价格仅为1.05美元左右,这是一个非常小的赌注,其名义价值仅为75万美元。
Under Armour的图表还显示了一只股票可能走低的故事。自去年12月底触及16.70美元的峰值以来,该股一直呈下跌趋势,此前该股填补了10月31日该公司上一次公布业绩时所造成的缺口。如果期权押注正确,且该股应交易至隐含多头多空区间的低端,则该股也将跌至11.50美元的关键支撑位。如果支撑不成立,股价可能进一步跌至9.50美元,较2月6日收盘价下跌近28%。
目前的技术和期权市场前景表明,该股似乎正在走低。但如果该公司在公布业绩时意外上涨,该股可能会有意义地走高。
迈克尔·克莱默是莫特资本管理有限责任公司(Mott Capital Management LLC)的创始人,注册投资顾问,也是该公司积极管理的长期主题增长投资组合的经理。克莱默通常购买和持有股票的期限为3至5年。点击这里查看克莱默的个人简历和他的投资组合。所提供的资料仅作教育用途,并不拟就**或购买任何特定证券、投资或投资策略作出要约或招揽。投资涉及风险,除非另有说明,否则不提供担保。在实施本文讨论的任何策略之前,请务必首先咨询合格的财务顾问和/或税务专业人员。根据要求,顾问将提供过去12个月内提出的所有建议的清单。过去的表现并不代表未来的表现。
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