為什麼under armour面臨更大的下滑

(註:本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。他和他的客戶擁有UAA,UA公司的股份。)...

(註:本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。他和他的客戶擁有UAA,UA公司的股份。)

UnderArmour公司(UnderArmour Inc.)的股價在過去52周內下跌了約35%,根據技術圖表和期權市場分析,該公司股價可能還會進一步下跌15%。如果出現這種情況,這家運動服裝**商的股價可能跌至11.50美元左右。

該公司定於2月13日股市開盤前公佈業績。Ycharts的資料顯示,分析師希望該公司能顯示,營收與去年同期持平,為13.12億美元,而盈利預計將達到盈虧平衡,降幅為0.23美元。但更為重要的將是第一季度的指導意見,分析師預計第一季度營收僅增長1%,至11.3億美元(更多資訊,請參見:為什麼Under Armour的暴跌才剛剛開始。)

停滯不前的收入

Under Armour的收入已經停滯了一段時間,這也是該股自2015年10月見頂以來大幅下跌的主要原因,從每股50美元左右的價格跌至2月6日的13.10美元,跌幅約為74%。

UAA Revenue (TTM) Chart

按YCharts列出的UAA收入(TTM)資料

看跌的賭註

停滯不前的收入可能是交易員對即將公佈的業績如此悲觀的原因。多頭多空期權策略的定價是,從2月16日到期的13.50美元執行價起,該股的漲跌幅度約為15%。這將使該股處於約11.50美元至15.50美元的交易區間,因為購買一次看跌期權和一次看漲期權的成本約為2.06美元。

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(互動經紀人)

看跌期權的數量大大超過了看漲期權,近7500份未平倉看跌期權合約,只有1200份看漲期權合約。但由於看跌期權的價格僅為1.05美元左右,這是一個非常小的賭註,其名義價值僅為75萬美元。

關鍵支援級別

Under Armour的圖表還顯示了一隻股票可能走低的故事。自去年12月底觸及16.70美元的峰值以來,該股一直呈下跌趨勢,此前該股填補了10月31日該公司上一次公佈業績時所造成的缺口。如果期權押註正確,且該股應交易至隱含多頭多空區間的低端,則該股也將跌至11.50美元的關鍵支撐位。如果支撐不成立,股價可能進一步跌至9.50美元,較2月6日收盤價下跌近28%。

目前的技術和期權市場前景表明,該股似乎正在走低。但如果該公司在公佈業績時意外上漲,該股可能會有意義地走高。

邁克爾·克萊默是莫特資本管理有限責任公司(Mott Capital Management LLC)的創始人,註冊投資顧問,也是該公司積極管理的長期主題增長投資組合的經理。克萊默通常購買和持有股票的期限為3至5年。點選這裡檢視克萊默的個人簡歷和他的投資組合。所提供的資料僅作教育用途,並不擬就**或購買任何特定證券、投資或投資策略作出要約或招攬。投資涉及風險,除非另有說明,否則不提供擔保。在實施本文討論的任何策略之前,請務必首先諮詢合格的財務顧問和/或稅務專業人員。根據要求,顧問將提供過去12個月內提出的所有建議的清單。過去的表現並不代表未來的表現。

  • 發表於 2021-06-05 03:46
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