(註:本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。)
UnderArmour公司(UnderArmour Inc.)的股價在過去52周已經下跌了約50%,但據Susquehanna稱,該公司的股價可能進一步下跌。該公司以品牌管理不善為由,要求股價下跌28%,至11美元。
評級下調突顯了Investopedia最近一篇文章的分析,我們在文章中指出,Under Armour很容易受到基於估值的近70%下跌的影響。問題是:Under Armour的股價與更健康、地位更好的競爭對手如耐克(Nike Inc.)相比,被高估了很多。
如今,即使考慮到最近的下跌,UnderAmour的估值仍然很高。一項技術分析還顯示,UnderArmour股票可能走低(另見:《慘淡的銷售》一書,讓人措手不及:CFRA。)
YCharts提供的UAA市盈率(前1年)資料
分析師目前希望Under Armour在2019年的每股收益僅為0.33美元,這意味著該股目前的市盈率超過一年期預期收益的46倍。這幾乎是耐克24倍估值的兩倍。
耐克預計在2018年和2019年的盈利增長率將接近17%,而Under Armour的路要艱難得多,因為分析師估計,耐克2018年的盈利增長率約為15%,2019年則將躍升近47%。
到目前為止,作為投資者,很難對2019年的預測有任何信心,因為這些預測在過去一年中下降了近70%,從1.06美元降至0.32美元。與此同時,收入的增長並非來自收入的增加,因為預測顯示,2019年收入預計僅增長7.5%,這意味著Under Armour不會實現真正的收入增長帶來的巨大收入增長,而是可能來自成本節約。
即使從技術角度來看,該股似乎也陷入困境。股票最近完成了填補2017年10月底創造的缺口。
該股最近也觸及阻力位,約為16.75美元,而相對強弱指數自去年12月中旬觸及超買水平以來一直呈走低趨勢。這表明Under Armour的股價可能會走低,如果跌破該股14.50美元左右的上漲趨勢,可能會引發這一事件。
Under Armour發現自己處境艱難,這意味著該股可能會繼續掙扎。但如果該公司最終能夠扭轉乾坤,並看到有意義的頂線增長,或許其價格可以開始回升。
邁克爾·克萊默是莫特資本管理有限責任公司(Mott Capital Management LLC)的創始人,註冊投資顧問,也是該公司積極管理的長期主題增長投資組合的經理。克萊默通常購買和持有股票的期限為3至5年。點選這裡檢視克萊默的個人簡歷和他的投資組合。所提供的資料僅作教育用途,並不擬就**或購買任何特定證券、投資或投資策略作出要約或招攬。投資涉及風險,除非另有說明,否則不提供擔保。在實施本文討論的任何策略之前,請務必首先諮詢合格的財務顧問和/或稅務專業人員。根據要求,顧問將提供過去12個月內提出的所有建議的清單。過去的表現並不代表未來的表現。
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