(注:本基本面分析的作者是一位财务作家和投资组合经理。)
根据技术图表分析,强生(Johnson&Johnson)股价可能下跌约10%。强生公司;到目前为止,约翰逊的股票在2018年已经陷入困境,股价较标准普尔指数下跌了11%;普500指数上涨约2%,而医疗选择板块SPDRETF(XLV)则几乎持平。
如果该股股价再下跌10%,意味着强生将从1月22日的盘中高点148美元左右下跌近25%。
YCharts提供的MRK数据
该股的技术配置仍为负值,股价可能从约124.25美元跌至约111.33美元,跌幅为10.4%。图表中的设置是看跌,技术模式称为下降三角形。该股一直能够维持在122美元左右的技术支撑位之上,但图表中的熊市技术形态表明,支撑位可能不会维持太久。
相对强度指数(RSI)一直停滞不前,尽管股票下跌。RSI也保持在中性区域,这表明并非所有的负面情绪都已脱离股市。要做到这一点,RSI需要继续走低,并跌破30水平,才能达到超卖状态(有关更多信息,请参阅:How Johnson&;约翰逊家喻户晓。)
预计未来两年,公司的盈利和收入都将疲弱,2019年和2020年的收入仅增长约3%至4%。与此同时,2019年和2020年的盈利增长约5%至6%。这使得公司股票估值可能过高,接近2019年盈利预期的14.5倍,每股8.58美元。这也使得该股的估值远高于默克公司(Merck&Co.,Inc.)的13倍和辉瑞公司(Pfizer Inc.)的11倍。
YCharts提供的MRK市盈率(前1年)数据
这两家公司在2018年的表现也要好得多,默克股价上涨超过5%,辉瑞股价仅下跌1.6%。这将表明,投资者正在放弃强生的股票,转而转向该领域的其他制药公司。
强生公司的技术结构看起来很弱,这意味着该公司股价尚未结束下跌。
迈克尔·克莱默是莫特资本管理有限责任公司(Mott Capital Management LLC)的创始人,注册投资顾问,也是该公司积极管理的长期主题增长投资组合的经理。克莱默通常购买和持有股票的期限为3至5年。点击这里查看克莱默的个人简历和他的投资组合。所提供的资料仅作教育用途,并不拟就**或购买任何特定证券、投资或投资策略作出要约或招揽。投资涉及风险,除非另有说明,否则不提供担保。在实施本文讨论的任何策略之前,请务必首先咨询合格的财务顾问和/或税务专业人员。根据要求,顾问将提供过去12个月内提出的所有建议的清单。过去的表现并不代表未来的表现。
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