(注:本基本面分析的作者是一位财务作家和投资组合经理。)
Facebook(FB)股价在2018年开始表现不错,股价上涨约4.9%,但该股表现不佳,科技类选择板块SPDR ETF(XLK)大涨近8.9%。根据对该股图表的分析,有迹象显示,Facebook可能会下跌10%,跌幅可能高达20%。
周末的消息让Facebook上更多的用户隐私问题曝光。由于投资者担心社交媒体巨头的安全担忧,该股在2018年已经陷入困境。这些对费用上升的担忧反映在当前分析师共识估计中,预计2018年收入增长近36%,而盈利预计增长17%(另请参见:数据泄露爆炸后,Facebook股价下跌。)
YCharts提供的FB数据
技术图表显示,该股在突破186美元左右的阻力位时经历了艰难的一段时间,自2月下旬以来,已有三次未能突破阻力位。
股价无法超过186美元的涨幅,也体现在其表现不佳。自2月8日以来,科技ETF的股价已上涨约12.2%,至Facebook的7.9%。这表明投资者正在寻找Facebook以外的其他投资机会。如果该股无法突破186美元的阻力位,就有可能出现更大幅度的下跌。
图表显示,股价可能从3月16日(周五)的收盘价185美元跌至166美元左右,跌幅约为10%。这是技术支持水平和Facebook长期上涨趋势的交汇点,表明股价可能在4月中旬下跌。
自2013年底以来,Facebook一直处于上升趋势,当时该公司的股价仅为40年代中期。此后,它的价值翻了两番。这使得166美元的价格水平非常重要,因为如果股价跌破166美元,就有可能进一步下跌至148美元。这比FB 3月16日的收盘价下跌了20%。
相对强度指数(RSI)自2017年7月见顶以来也一直呈走低趋势,同时股价飙升至多个历史高点。这可能被视为一个熊市分化指标,也表明Facebook还有更多的下跌空间。目前RSI指数为57,在达到超卖水平(或30或更低)之前,该股还有很长的路要走。
对Facebook有利的是,如果股价跌至166美元,该股的股价将仅为2019年每股收益预估8.76美元的18.9倍,远低于科技ETF XLK前25名持股的平均一年期远期市盈率20.8倍。
随着对隐私问题的日益严格的审查仍处于非常早期的阶段,Facebook的股票可能面临更多的痛苦。但话说回来,FB在2018年的表现不佳已经告诉我们,这只股票存在重大风险。
迈克尔·克莱默是莫特资本管理有限责任公司(Mott Capital Management LLC)的创始人,注册投资顾问,也是该公司积极管理的长期主题增长投资组合的经理。克莱默通常购买和持有股票的期限为3至5年。点击这里查看克莱默的个人简历和他的投资组合。所提供的资料仅作教育用途,并不拟就**或购买任何特定证券、投资或投资策略作出要约或招揽。投资涉及风险,除非另有说明,否则不提供担保。在实施本文讨论的任何策略之前,请务必首先咨询合格的财务顾问和/或税务专业人员。根据要求,顾问将提供过去12个月内提出的所有建议的清单。过去的表现并不代表未来的表现。
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