(注:本基本面分析的作者是一位财务作家和投资组合经理。)
亚马逊公司(Amazon.com Inc.)的投资者已经习惯了该股的走高,过去5年该股的涨幅超过440%,而标准普尔500指数(S&;普500指数上涨了67%。但根据对该股技术交易模式的分析,这家电子商务巨头可能会进一步下跌,可能在未来几周再下跌10%。
Investopedia 3月23日的一篇文章指出,该股跌破关键支撑位,收于1440美元,这使得该股很容易跌破1280美元,中间没有支撑位。如果亚马逊股价跌至1280美元,将比1617美元的峰值下跌20%以上。
YCharts提供的AMZN数据
股价的大幅下跌不仅使该股跌破了技术支撑,而且也跌破了上涨趋势,在1283美元之前没有支撑或上涨趋势,对防止股价进一步下跌几乎没有帮助。此外,此前曾作为支撑的1440美元关口,现在将成为阻力关口,这可能使亚马逊股价难以反弹。这张5分钟的图表显示了亚马逊在3月28日曾多次尝试,但都没有成功(更多信息,另请参见:沃尔玛(Wal-Mart)的股票在2018年的表现可能超过亚马逊(Amazon)
相对强弱指数(RSI)也尚未触及超卖水平,目前的读数约为40。RSI需要一路下跌至30,才能预示超卖状况。RSI在1月下旬开始走低,尽管该股继续上涨,但熊市分化尚未结束。
从基本面来看,亚马逊的股价也继续捉襟见肘,根据2840亿美元的销售预估,该股一年期远期市盈率为2.65倍。前几个周期的库存峰值约为一年期远期销售的2.5倍。股票需要下跌5%,才能恢复到2.5倍的市盈率。亚马逊此前曾三次达到这一销售倍数的峰值,2015年、2016年和2017年年中的股价分别修正了约24%、10.5%和11%。(更多信息,另请参阅:亚马逊创纪录的股价上涨为何结束。)
但具有讽刺意味的是,即使亚马逊股价如技术分析所示跌至1280美元,该股今年仍将上涨10%左右。这让我们对亚马逊股票的上涨势头有了惊人的了解。
迈克尔·克莱默是莫特资本管理有限责任公司(Mott Capital Management LLC)的创始人,注册投资顾问,也是该公司积极管理的长期主题增长投资组合的经理。克莱默通常购买和持有股票的期限为3至5年。点击这里查看克莱默的个人简历和他的投资组合。所提供的资料仅作教育用途,并不拟就**或购买任何特定证券、投资或投资策略作出要约或招揽。投资涉及风险,除非另有说明,否则不提供担保。在实施本文讨论的任何策略之前,请务必首先咨询合格的财务顾问和/或税务专业人员。根据要求,顾问将提供过去12个月内提出的所有建议的清单。过去的表现并不代表未来的表现。
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