(注:本基本面分析的作者是一位财务作家和投资组合经理。)
好市多批发公司(Costco Wholesale Corporation)股价在过去一年上涨了近30%,轻松击败了标准普尔500指数;P500指数上涨了约10%。期权交易员押注,到9月中旬,该股将再涨9%(更多信息,请参见:好市多交易员在盈利之前看涨。)
技术图表还显示,未来几周,Costco的股价可能会上涨。但交易员和图表的看涨前景与目前估值与标普500指数相比,目前已达到高位,盈利增长放缓。
^YCharts提供的SPX数据
定于9月21日到期的期权显示,该股股价较210美元的执行价上涨或下跌约7%,交易区间在195.75美元至224.25美元之间。买入数量与卖出数量之比超过10:1,约有4500份未平仓买入合约,表明交易员押注股价从目前的207美元上涨,涨幅近9%。
此外,一些交易员还在220美元的买入价中建仓,买入价为每份合约2.50美元,有近3000份合约未平仓。如果期权持有至到期,这些看涨期权的买家需要股价上涨约7.5%至222.5美元才能实现盈亏平衡。
该股最近打破了牛市上涨的三角关系,股价升至约212美元的高点。这一突破表明,股价还有进一步上涨的空间。
不过,尽管技术形态看涨,但基本成交量水平保持不变,表明新买家并未介入这场游戏,而相对强势指数最近已触及75点的超买水平(相关阅读,另请参阅:好市多的未来在国外)
尽管乐观情绪高涨,但担忧依然挥之不去,一只股票的市盈率约为2019年盈利预期的27倍,而标准普尔500指数的市盈率接近16.5倍。但更糟糕的是,该公司2019年的盈利预计将大幅放缓,增幅仅为11.8%,低于今年的18.3%。
在为增长调整收益倍数时,挂钩比率上升到增长率的两倍以上,接近2.3。
如果该公司的基本面没有改善,尽管短期看涨,但如果该股的任何收益都认为不可持续,那么,尽管短期内看好,但如果该公司的基本面没有改善,那么Costco的前景可能会受到长期挑战。
迈克尔·克莱默是莫特资本管理有限责任公司(Mott Capital Management LLC)的创始人,注册投资顾问,也是该公司积极管理的长期主题增长投资组合的经理。克莱默通常购买和持有股票的期限为3至5年。点击这里查看克莱默的个人简历和他的投资组合。所提供的资料仅作教育用途,并不拟就**或购买任何特定证券、投资或投资策略作出要约或招揽。投资涉及风险,除非另有说明,否则不提供担保。在实施本文讨论的任何策略之前,请务必首先咨询合格的财务顾问和/或税务专业人员。根据要求,顾问将提供过去12个月内提出的所有建议的清单。过去的表现并不代表未来的表现。
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