许多投资者和交易员不知道如何保护他们在股票、期货和其他证券中的未平仓头寸。幸运的是，在牛市和熊市中，一些简单的策略可以管理下行风险。这些策略包括买入止损、买入止损、卖出止损和卖出止损。以下是一些投资者可以用来在任何类型的市场条件下进行有效投资的技巧。...
许多投资者和交易员不知道如何保护他们在股票、期货和其他证券中的未平仓头寸。幸运的是，在牛市和熊市中，一些简单的策略可以管理下行风险。这些策略包括买入止损、买入止损、卖出止损和卖出止损。以下是一些投资者可以用来在任何类型的市场条件下进行有效投资的技巧。
关键要点
- 止损指令是指在股票达到一定价格后，向经纪人发出的买入或卖出的指令，旨在限制投资者在交易头寸上的潜在损失。
- 如果价格跌破某个水平，止损指令通过触发市场卖出指令来保护多头头寸。
- 买入止损单在概念上与卖出止损单相同，只是它们用于保护空头头寸。
- 使用止损单的一个关键优势是你不需要每天监控你的持有量。
- 一个缺点是，短期价格波动可能激活止损点，并引发不必要的销售。
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股票市场损失保险短指南
卖盘类型
卖出止损限购单提供了两种有效的方法来保护长期头寸。卖出止损令，通常被称为止损令，如果它达到一定的价格，则设置一个**证券的命令。当证券达到停止价时，订单执行，股票或合同在市场上**。卖出止损总是低于证券的市场价格。
卖出止损指令设定一个命令，只要价格不低于投资者或交易者指定的限制，在达到某一特定价格时卖出证券。当证券达到止损价时，该指令转换为限价指令，该指令以指定的限价或更高的价格执行。如果证券没有达到指定的止损价，则两个订单都不会得到满足。
将销售止损到位
在一定程度上，正确使用止损单和止损单可以降低风险，保护您的投资。这些工具使决策过程保持简单和冷静，即使在市场动荡的时候。它们还通过提前确定关键价格区和增强在这些可操作水平之间保持稳定所需的信念来提高风险管理技能。
有两种常用的方法用于放置销售止损，但没有魔法数字或公式将100%的时间工作。此外，随着安全的发展，可以提高停止。
第一种方法是将止动块置于支撑水平以下。通过查看图表确定支撑水平，并找出在之前的经济衰退期间支撑水平停止下降的位置。跌破这一价格通常意味着，在反转之前，债券价格将进一步走低。
第二种方法是根据投资者的舒适程度，将止损点设置为低于买入价5%至15%。至少在理论上，这降低了灾难性损失的可能性。此外，提前发现潜在的不利因素可以让投资者为最坏的情况做好准备。
销售订单并停止
当证券跌入止损价并执行指令时，这称为止损。因此，尽管卖出止损和卖出止损令让投资者保持在市场的右侧，但有时这些止损会在证券向预期方向反转之前执行。
你怎么能避免这种情况？一般来说，避免将止损点放在整数上，例如10、40或100，因为许多市场参与者在这些水平上下止损单，并从机会主义算法和做市商那里招来麻烦。相反，投资者可以把订单放在一个奇数或两轮之间，并有足够的回旋余地，以度过上一轮潜在的抛售压力。
例如，如果许多交易者将XYZ的卖出止损点设置为35。在这种情况下，请考虑将卖出止损点设置为34.75，以便为最后一轮卖出订单提供足够的空间，而不会产生不必要的损失。虽然投资者并不确切知道其他交易者将在何处止损，但考虑到人群行为，应该会降低投资者在临时下跌期间止损的可能性。
买入止损和买入止损指令
如果卖空头寸对投资者不利（在这种情况下会更高），买入-停止或买入-停止限制指令可以保护上行风险。卖空者通过向经纪人借入股票或合约来卖出无主证券，目的是以较低的价格买回以获利。相反，如果证券价格上涨，卖空者就会蒙受损失，卖空者被迫以更高的价格回购。买入-停止指令用于限制卖空交易的损失或保护利润，输入时高于市场价格。如果证券达到此价格，则在市场上执行指令。
当达到某一特定价格时，买入-停止-限价指令涵盖卖空，此时该指令转换为限价指令。买入限价令只会按指定限价或更高限价执行，与卖出限价令相似。
设置止损点
与卖出止损单和卖出止损单类似，发出买入止损单和买入止损单可能很棘手。幸运的是，有两条一般规则可以为安置提供有用的指导：
- 投资者应将止损点置于阻力位之上。这是一个价格，安全有麻烦更高。投资者可以通过查看图表来确定阻力位，并找出在之前的反弹中阻力位停止上升的位置。高于这个价格的突破通常意味着该证券在反转之前会走得更高。
- 根据投资者的舒适程度，将止损点置于卖空价格上方5%至15%的位置。这些也可以向上调整，以保护利润。
购买订单并停止
卖出止损单和卖出止损限价单使用的相同技术可应用于买入止损单和买入止损限价单。这些措施包括避免舍入数和围绕奇数下单。
例如，如果许多卖空者将XYZ的买入止损点设置为35.25。在这种情况下，请考虑将买入止损点设置为35.25，以便为最后一轮买入订单提供足够的空间，而不会触发止损并产生不必要的损失。虽然投资者不知道其他空头将在何处止损，但考虑到人群行为应能降低投资者在临时下跌期间止损的可能性。
底线
交易者和投资者可以通过卖出止损单、卖出止损单、买入止损单和买入止损单来保护自己免受市场波动的影响，防止不必要的损失。投资者应该花时间调整这些工具，使之适应自己的舒适度和风险承受能力。
