(注:本基本面分析的作者是一位财务作家和投资组合经理。)
微软公司(Microsoft Corp.)的股价今年飙升了33%以上,远远超过了标准普尔500指数;而股票可能会继续上涨。期权交易员押注,到明年初,这些股票将上涨9%,看涨期权的数量将超过看跌期权的数量,比例约为3:1。
分析师还预计,随着未来三年盈利增长的加速,该公司股价将上涨9%(请看:由于云计算销售强劲,微软股价可能上涨10%。)
^YCharts提供的SPX数据
分析师预测,不仅盈利增长更快,利润也更大。据估计,2019财年的收益增长率超过10%,2020财年和2021财年分别增长15%和18%。更令人印象深刻的是:自7月初以来,2019财年的收益估计增长了6%,而2020财年的收益估计增长了5%(请看:第二季度,云计算收入增长了50%,微软则有所增长。)
MSFT YCharts年度EPS估计数据
预计未来三年收入将以每年10%至12%的速度增长。对于一家预计到2021年收入将增至1516亿美元的公司来说,这是一个稳健的增长。自7月份以来,2019年和2020年的收入预计都增长了近2%。
MSFT YCharts年度收入估计数据
强劲的增长是分析师继续提高该股目标价格的原因之一。分析师预计,该股将从目前113.25美元左右的股价升至近123美元。这一价格目标自1月份以来已经上涨了31%以上。
期权交易员也看涨,在1月18日到期的110美元执行价下,看涨期权的数量超过看跌期权,这表明该股将上涨。以该行权价格计算,有近42000份未平仓买入合约,而同期有14000份未平仓卖出合约。这些买入合约的价值约为3100万美元,这是一个巨大的赌注。一些交易员甚至打赌,到1月中旬,该股将升至约122.80美元。以120美元的执行价计算,有近21000份未平仓买入合约,价值约600万美元,仍然是一笔很大的赌注。
微软可能不会像过去三年那样大幅上涨,当时它的涨幅超过了150%。不过,这家软件巨头似乎仍有可能超越市场,只要它继续达到或超过华尔街的预期。
迈克尔·克莱默是莫特资本管理有限责任公司(Mott Capital Management LLC)的创始人,注册投资顾问,也是该公司积极管理的长期主题增长投资组合的经理。克莱默通常购买和持有股票的期限为3至5年。点击这里查看克莱默的个人简历和他的投资组合。所提供的资料仅作教育用途,并不拟就**或购买任何特定证券、投资或投资策略作出要约或招揽。投资涉及风险,除非另有说明,否则不提供担保。在实施本文讨论的任何策略之前,请务必首先咨询合格的财务顾问和/或税务专业人员。根据要求,顾问将提供过去12个月内提出的所有建议的清单。过去的表现并不代表未来的表现。
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