总部位于波士顿的阿卡迪亚资产管理公司是一家成立于1986年的国际投资管理公司,除总部设在波士顿外,该公司还在新加坡、悉尼、东京和伦敦设有办事处。该公司的目标是成为客户最有价值的投资洞察力和成功的资源。
阿卡迪亚利用基本见解来确定投资机会。这些决定是基于经验证据,并利用了可重复和透明的过程。
该公司的前身是阿卡迪亚金融研究公司(Acadian Financial Research),由加里•伯格斯特罗姆(Gary Bergstrom)于1977年创立。在美国国家街公司(State Street Corporation,STT)的支持下,它设计并实施了世界上第一个国际指数匹配策略。然而,十年后,阿卡迪亚金融研究公司离开了州立街,开始直接管理资产。
如今,阿卡迪亚资产管理公司(Acadian Asset Management)是一家全球性的股权投资公司,与其说是包罗万象,不如说是精品。它最关注的是繁重的研究、定制的投资组合帮助和长/短策略。阿卡迪亚资产管理公司使用基本面分析和定量分析,通过自上而下和自下而上的选股方式管理其投资组合。
很容易发现阿卡迪亚资产管理的量化重点。该公司公开吹嘘其“创新的科学方法”,以及负责任的投资是如何嵌入其投资方法。内部研究团队创建内部研究,与阿卡迪亚系统合作。
阿卡迪亚资产管理哲学上拒绝了有效市场假说,并坚定地定位于积极的投资管理学派。其基本基础是利用证券市场的“定价失误”,特别是在全球,市场往往比美国发展得少。阿卡迪亚系统的独特之处在于它致力于算法,它减少了拖鞋,降低了交易成本和其他咨询费用。
阿卡迪亚是由一个团队领导的,该团队在该公司拥有近200年的综合任期。阿卡迪亚资产管理公司的执行人员是根深蒂固的。公司的几位高级职员在公司工作了二十多年。
John Chisholm是该公司的联合创始人之一,现任联合首席执行官(CEO),他开发了Acadian定量战略的第一个版本,并曾担任首席投资官(CIO)。
与Chisholm合作担任联合首席执行官的是Ross Dowd,他曾是Acadian全球客户群的负责人。执行委员会还有10名成员。
阿卡迪亚的员工非常专注于环境、社会和治理(ESG)投资,并将其纳入投资理念。
首席信息官布伦丹•布拉德利拥有博士学位。应用数学和物理学学士学位。马克米尼切罗是首席运营官(COO),于2000年加入公司。
投资团队的另一个关键成员是马尔科姆P。贝克,哈佛大学金融学教授,博士。哈佛大学,剑桥大学哲学硕士,布朗大学学士。贝克作为公司的研究总监,负责制定阿卡迪亚的投资研究议程。
阿卡迪亚的投资团队喜欢评估其“总体因素”,将其描述为一系列学科的具体观察支持的变量,包括统计分析、基本股票见解、经济科学和行为金融学。每一个因素,一旦分析,被分为四个关键资产类别之一:价值,质量,增长和技术。
截至2019年12月31日,阿卡迪亚资产管理公司及其附属公司为其客户管理的资产规模(AUM)超过1010亿美元,其中大部分管理着养老基金、捐赠基金、基金会和其他大型机构。
阿卡迪亚基金的主要资产类别是新兴市场股票、全球非美国股票、地区股票和小型股。这些基金还为寻求更高超额回报水平的客户提供所谓的“集中”产品,并关注绝对风险和高风险调整后回报,通常通过夏普比率进行监控。
该基金有44种投资策略,根据投资者期望的敞口和风险承受能力,为投资者提供多种选择。策略包括:
阿卡迪亚资产管理公司是一家拥有数十年经验的大型投资基金。该基金在全球为数百名客户管理数十亿美元的资金,利用各种适合不同投资需求的投资策略。
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