ETF期货和期权是建立在现有交易所交易基金基础上的衍生产品。期货是指在未来某一特定日期或之前以约定价格买卖标的ETF股票的协议。另一方面,期权赋予持有人在未来某一特定日期或之前以约定价格交易标的ETF股票的权利,而不是义务。
ETF市场上的衍生品与个人股票期权或期货合约的运作方式相同。这些产品通常用于投机性押注经济、指数或资本支出较少的特定行业。
随着越来越多的标准交易所交易基金的采用,ETF期货和期权越来越受欢迎。这些独特的产品提供了传统ETF的效率和期权交易的灵活性。通过这样做,投资者可以获得指数或行业表现的敞口,而无需投入大量资金。
此外,期权是对冲特定行业或资产类别资金缩减的绝佳工具。拥有这些机制可以提高投资组合的回报率,因为投资者从ETF的波动中获利,并增加了一层杠杆。ETF期权的入门在逻辑上与传统期权交易相同。标的资产有100股的标准看跌期权和看涨期权。
ETF期货的运作方式与普通期货合约基本相同。这些合约从不占有资产,而是让资本从一篮子期货转移到另一篮子期货。这意味着投资者对标的资产没有直接敞口,必须以现金交易。
大多数ETF期货跟踪商品和货币市场,就像普通期货合约一样。大宗商品会引起投机交易,影响生产各种产品所用原材料的未来价格走势。
ETF期货最大的缺点是contango效应。当商品的未来价格超过预期的未来现货价格时,就会发生这种情况。也就是说,未来现货价格低于当前价格,投资者愿意在未来为该商品支付高于其真实价值的价格。
此外,期权和期货等衍生品对缺乏经验的投资者来说是危险的。这两种产品都是对时间敏感的投资,受到系统性提款、交易对手风险和价格风险的影响。
...况,并尝试预测交易的方向。两种常用的衍生品是期权和期货。理想的资产可能取决于你的投资时间、对市场的信心以及价格
 ...
...从与其他货币的价格关系中得出的相对价值。标的货币的期货和期权合约是外币衍生品。基于货币对的交易所交易基金(ETF)也被视为外汇衍生品。 ...
... 期货、期权和交易所交易基金(ETF)等工具提供杠杆投资。通过这些工具,个人和机构几乎可以投资于所有资产类别,如股票、债券、外汇、农产品、金属、能源商品等。...
... 外汇期货是交易量很大的外汇衍生品。货币对期货合约有完整合约、迷你合约和微型合约。小额合约适用于一般的即期外汇交易者。外汇期货交易的优势在于保证付款。期货合...
...愿意承担的损失金额。 方法3方法3/3:使用期权和期货 1.咨询投资顾问。期权和期货是更先进的套期保值策略,对新手投资者来说可能是一个挑战。如果你想对冲你的投资,你的个人资料应该由专门的股票经纪人或投资顾...