反向ETF是一种交易所交易基金(ETF),通过使用各种衍生工具从基础基准价值的下跌中获利。投资反向ETF类似于持有各种空头头寸,即借入证券并卖出,希望以较低的价格回购。
反向ETF也称为“短期ETF”或“熊市ETF”
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许多反向etf利用每日期货合约产生收益。期货合约是指在规定的时间和价格买卖资产或证券的合约。期货允许投资者在证券价格的方向上下注。
反向etf使用期货合约等衍生品,让投资者可以押注市场将下跌。如果市场下跌,反向ETF的涨幅减去经纪人的手续费和佣金后大致相同。
反向etf不是长期投资,因为衍生品合约是由基金经理每天买卖的。因此,无法保证反向ETF与其跟踪的指数或股票的长期表现相匹配。频繁的交易往往会增加基金费用,一些反向etf的费用比率可达1%或以上。
反向etf的一个优点是,它们不需要投资者持有保证金账户,就像投资者希望进入空头头寸那样。保证金账户是经纪人借钱给投资者进行交易的账户。保证金用于做空高级交易活动。
进入空头头寸的投资者借入他们不拥有的证券,以便将其**给其他交易员。其目标是以较低的价格回购资产,并通过将股票返还给融资融券机构来平仓交易。然而,存在证券价值不降反升的风险,投资者必须以高于原始保证金销售价格的价格回购证券。
除了保证金账户外,卖空还需要向经纪人支付股票贷款费用,以借入卖空所需的股票。卖空兴趣高的股票可能导致很难找到卖空的股票,从而推高卖空成本。在许多情况下,借入股票做空的成本可能超过借入金额的3%。你可以理解为什么没有经验的交易者可以很快进入他们的头脑。
相反,反向etf的费用比率通常低于2%,任何有经纪账户的人都可以购买。尽管有费用比率,投资者在反向ETF中持仓仍比卖空股票更容易,成本更低。
赞成的意见
Inverse ETFs allow investors to make money when the market or the underlying index declines.
Inverse ETFs can help investors hedge their investment portfolio.
There are multiple inverse ETFs for many of the major market indices.
欺骗
Inverse ETFs can lead to losses quickly if investors bet wrong on the market's direction.
Inverse ETFs held for more than one day can lead to losses.
Higher fees exist with inverse ETFs versus traditional ETFs.
有几种反向etf可用于从大盘指数下跌中获利,如罗素2000指数(Russell 2000)或纳斯达克100指数(Nasdaq 100)。此外,还有一些反向etf专注于特定行业,如金融、能源或消费类大宗商品。
一些投资者使用反向etf从市场下跌中获利,而另一些投资者则使用反向etf对冲其投资组合以抵御价格下跌。例如,拥有符合标准普尔500指数的ETF的投资者;标普500指数可以对冲标普500指数的下跌;通过持有标普的反向ETF;第。然而,对冲也有风险。如果S&;如果股价上涨,投资者将不得不**反向etf,因为它们将遭遇亏损,抵消原有标准普尔指数的任何涨幅;P投资。
反向etf是一种短期交易工具,投资者要想赚钱,必须把握好时机。如果投资者将太多的资金配置到反向etf上,并将其进入和退出的时间安排得不好,那么就有很大的损失风险。
杠杆ETF是一种利用衍生品和债务来放大基础指数回报的基金。通常情况下,ETF的价格与它跟踪的指数相比是一对一的涨跌。杠杆ETF旨在将收益率提升至指数的2:1或3:1。
杠杆逆etf与杠杆产品使用相同的概念,目的是在市场下跌时提供放大的回报。例如,如果标普指数下跌2%,一只2倍杠杆的反向ETF将为投资者带来4%的回报(不包括手续费和佣金)。
ProShares Short标准普尔500指数(SH)为标准普尔500指数中的大中型公司提供反向敞口;它的支出率为0.90%,净资产超过17.7亿美元。ETF旨在提供一天的交易押注,其持有期限不超过一天。
2020年2月,标准普尔指数下跌,因此,从2020年2月17日开始,到2020年3月23日,上海股市从23.19美元上涨至28.22美元。如果投资者在这几天持有上海股市,他们将实现收益。
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