TJX公司(TJX)是折扣零售商TJ Maxx、家居用品和马歇尔的母公司。这些零售商以折扣价提供优质商品。该公司在2月26日开盘前公布了财报,每股收益(EPS)和营收均超过预期。
消息传出后,该股创下64.95美元的历史新高。这一优势低于65.08美元和66.90美元的年度和季度风险水平,提供了一个警告。股票随后开始随股市暴跌。3月初,TJX股价在63.51美元的月度风险水平下跌。上周五(3月6日),该股测试其半年度价值水平为57.40美元,200天简单移动平均线(SMA)为57.28美元。
该股上周收于58.56美元,今年迄今下跌4.1%,较2月26日创下的64.95美元的盘中历史高点下跌9.8%。TJX股价处于牛市区域,较2018年12月24日的低点41.49美元上涨41.1%。该股并不便宜,根据宏观趋势,其市盈率为22.43,股息率仅为1.45%。
TJX公司的每日图表
日线图显示,TJX在2019年以一个虚假的“死亡十字”开始,然后在2019年3月28日确认了一个“金十字”,当时50天的SMA上涨到200天的SMA之上,预示着价格将随之上涨。当一只股票在“金十字”上方时,策略是买入200天简单移动平均线的弱势。这在5月22日至6月10日期间是可行的,8月5日至8月20日期间也是可行的。请注意,2020年3月6日的低点也保持了200天的SMA。
12月31日收盘价61.06美元是我的专有分析的一个重要输入。2月26日创下的64.95美元高点,分别低于65.08美元和66.90美元的年度和季度风险水平。3月6日(周五)的半年度价值水平为57.40美元。2月28日的收盘价59.80美元是我分析的另一个输入,3月3日的月度风险水平为63.51美元。
TJX公司周线图
天津证交所周线图为负数,该股低于其5周修正移动平均线60.76美元。该股远高于其200周SMA,即“回归均值”,报45.38美元。这一移动平均线在2017年11月17日当周最后一次被测试为34.74美元的买入机会。每周12 x 3 x 3的缓慢随机读数从2月28日的68.42下降到上周的59.58。
交易策略:以57.40美元和57.28美元的价格,逢低买入天津证交所股票,至半年度价值水平和200天SMA水平。减持力度达到月度、年度和季度水平,分别为63.51美元、65.08美元和66.90美元。长期策略是买入200周SMA的弱势,报45.38美元。
如何使用我的价值水平和风险水平:2019年12月31日的股票收盘价是我专有分析的输入。季度、半年和年度水平仍在图表上。每次计算都使用这些时间范围的最后九个结束点。
3月份的月度水平是在2月28日收盘的基础上确定的。新的每周水平在每周结束后计算。新的季度水平出现在每个季度末。半年一次的水平在年中更新。一年一度的水平全年都在发挥作用。
我的理论是,收盘之间9年的波动足以假设股票所有可能的看涨或看跌事件都被考虑在内。为了捕捉股价波动,投资者应该在股价下跌时买入价值水平的股票,在股价上涨时减持风险水平的股票。数据透视是在其时间范围内被违反的值级别或风险级别。枢轴充当磁铁,在其时间范围到期之前很有可能再次被测试。
如何使用12 x 3 x 3周缓慢随机读数:我选择使用12 x 3 x 3周缓慢随机读数是基于对许多读取股价动量的方法进行回溯测试,目的是找到导致最少虚假信号的组合。我是在1987年股市崩盘后做这件事的,所以30多年来我一直对结果感到满意。
随机读数涵盖了该股过去12周的高点、低点和收盘点。对最高点和最低点与收盘点之间的差异进行了原始计算。这些水平被修改为快速阅读和慢速阅读,我发现慢速阅读效果最好。
随机读数介于00.00和100.00之间,高于80.00的读数视为超买,低于20.00的读数视为超卖。高于90.00的读数被认为是“膨胀的抛物线泡沫”的形成,通常在接下来的三到五个月内下降10%到20%。低于10.00的指数被认为是“太便宜了,不容忽视”,通常在接下来的三到五个月内涨幅在10%到20%之间。
披露:作者在上述股票中没有任何仓位,也没有在未来72小时内发起任何仓位的计划。
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