应用材料公司（Applied Materials，Inc.）第一季度的每股收益（EPS）超过预期，但该股的积极反应未能在4月29日的200天简单移动平均线（SMA）报53.97美元时出现。这家半导体设备公司和软件供应商生产平板电视、智能**、智能**等电子设备的计算机芯片，太阳能产品。

应用材料股票上周收于49.68美元，今年迄今下跌18.6%，处于熊市区域，比2月13日创下的52周高点69.44美元低28.5%。该股也处于牛市区域，比3月18日低点36.64美元高35.6%。

根据宏观趋势，该股市盈率为15.43，股息率为1.69%，定价合理。该公司已连续18个季度超过每股收益预期。

应用材料日图表

Applied Materials日线图显示，该股位于2019年4月4日确认的金叉之上，当时50日SMA上涨至200日SMA之上，表明未来将有更高的价格。投资者本可以在2019年5月13日以38.81美元的价格买入该股，低于200天SMA。

金叉基金追踪该股至2月13日创下的69.44美元的盘中历史高点。这一高点是对其半年风险水平69.02美元的测试，该水平本可获利。

Applied Materials股票在2月24日未能守住50天的SMA，随后在3月6日未能守住58.38美元的年度高点。该股在3月11日未能守住200天的SMA，后者追踪Applied Materials至3月18日的低点36.64美元。从那里反弹失败，在200天的SMA现在在53.97美元。

应用材料周线图

应用材料周线图为中性，该股低于50.26美元的五周修正移动平均线。高于200周SMA，或“回归均值”，为44.42美元。请注意，该股在3月20日至4月3日的几周内围绕这一“回归均值”进行交易。12×3×3周的缓慢随机指数上周收于37.26点，高于4月24日的34.60点。

交易策略：逢低买入应用材料股票至200周SMA，报44.42美元，逢低减持至200日SMA，报53.97美元。

如何使用我的价值水平和风险水平：2019年12月31日的收盘价是我专有分析的输入。半年度和年度水平仍在图表上。每次计算都使用这些时间范围内的最后九个结束点。

2020年第二季度的水平是在3月31日收盘的基础上确定的，5月份的月度水平是在4月30日收盘的基础上确定的。新的每周水平在每周结束后计算，新的季度水平在每个季度结束时出现。半年度水平在年中更新，而年度水平全年都在发挥作用。

我的理论是，收盘之间9年的波动足以假设股票所有可能的看涨或看跌事件都被考虑在内。为了捕捉股价波动，投资者应该在股价下跌时买入价值水平的股票，在股价上涨时减持风险水平的股票。数据透视是在其时间范围内被违反的值级别或风险级别。枢轴充当磁铁，在其时间范围到期之前很有可能再次被测试。

如何使用12 x 3 x 3周缓慢随机读数：我选择使用12 x 3 x 3周缓慢随机读数是基于对许多读取股价动量的方法进行回溯测试，目的是找到导致最少虚假信号的组合。我是在1987年股市崩盘后做这件事的，所以30多年来我一直对结果感到满意。

随机读数涵盖了该股过去12周的高点、低点和收盘点。对最高点和最低点与收盘点之间的差异进行了原始计算。这些水平被修改为快速阅读和慢速阅读，我发现慢速阅读效果最好。

随机读数介于00.00和100.00之间，高于80.00的读数视为超买，低于20.00的读数视为超卖。高于90.00的读数被认为是“膨胀的抛物线泡沫”的形成，通常在接下来的三到五个月内下降10%到20%。低于10.00的指数被认为是“太便宜了，不可忽视”，通常在接下来的三到五个月内涨幅在10%到20%之间。

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披露：作者在上述股票中没有任何仓位，也没有在未来72小时内发起任何仓位的计划。