陶氏零部件卡特彼勒公司(Dow component Caterpillar Inc.)2019年迄今处境艰难,在与中国不断升级的贸易战中失利。过去15年来,该公司一直很容易受到这家亚洲巨头跌宕起伏的影响,得益于2012年之后放缓的庞大基础设施建设。自那时起,这场跷跷板之旅一直让股东们心烦意乱,2016年创下6年来的新低,2018年创下历史新高。
卡特彼勒股票在道指成分股中的表现跌至第26位,自2019年第一个交易日以来下跌了7%。周一,卡特彼勒股票在距离2018年10月14个月低点102美元不到6个点的时间内抛售,这标志着可能正式结束该股三年上涨趋势的关键考验的下一阶段。累积分布数据已经创下2019年低点,这增加了多头无法在该支撑位上最后站稳脚跟的可能性。
该股在1992年以4.70美元调整后的分拆价格测试了5年支撑,并大幅走高,进入了一个强劲的上升趋势,在两次大的反弹浪潮中展开,最终升至1997年的高点30.82美元。1998年和1999年的突破尝试都失败了,导致了急剧的低迷,在2000年的青少年中期找到了四年低点的支撑。该股在2002年的另一次突破尝试失败,6个月后成功测试了2000年低点。
2003年的突破获得了牵引力,在整个十年中期的牛市中获得了令人印象深刻的收益。2006年,这股上涨趋势停滞在80美元低点,导致2007年和2008年的突破尝试失败,在经济崩溃期间出现大规模崩溃之前。卡特彼勒股价下跌70%以上,跌至2009年3月的低点,但随后的复苏浪潮同样充满活力,仅用18个月时间就完成了向上一个高点的往返。
2011年的突破止步于116美元,与此同时,大宗商品价格在全世界都处于高位。该股在2012年测试了这一高点,随后转为下跌,在25至30点的区间内跌入2015年的低点,在2016年第一季度触及50美元的六年低点。在2018年1月创下173.24美元的历史高点之前,该股在2017年夏季稳步上涨,并在2012年遇到阻力,立即突破。
进入2018年12月的下跌在2017年的突破中找到了支撑,而进入2019年4月的反弹在140美元以上的50%抛售回档位结束。2018年7月,月度随机振荡进入了一个买入周期,13个月后仍然有效,但该股在此期间实际上已经失地。这种分歧表明,5月份的中期看跌交叉将控制整个夏季的价格走势。
斐波那契网格延伸至2016年至2018年的上升趋势,将2017年的突破置于50%的回撤水平,突破后将暴露100美元和80美元。本周部分关税推迟至12月,可能会使卡特彼勒的库存保持一个底部,直到那时,聪明的空头们在下一波交易投机和操纵风波来袭之际,仍保持着冷静。
在此期间,应密切关注较低高点的下降趋势线(红线),因为它表明超卖反弹应在130美元和140美元之间失败。平衡成交量(OBV)累积分布指标与此模式(黑线)相匹配,价格和成交量的突破使长期前景向多头倾斜,同时为2018年高点的考验做好准备。
卡特彼勒股价周一在距离2018年低点6个点的范围内交易,但关税的推迟应该会使该股的交易下限维持到第四季度。
披露:截至发稿时,作者未持有上述证券的任何头寸。
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