什么是摇摆交易者的日常工作(the daily routine of a swing trader)？

摇摆交易结合了基本面和技术分析，以捕捉重大的价格变动，同时避免闲置时间。这种交易的好处是更有效地利用资本和更高的回报，缺点是佣金更高，波动性更大。

对于一般的零售交易者来说，摇摆交易是很困难的。专业交易者经验丰富，杠杆率高，信息量大，佣金低；然而，它们受到允许交易的工具、能够承担的风险和大量资本的限制。大型机构的交易规模太大，无法快速进出股市。

知识渊博的零售商人可以利用这些东西，以便在市场上持续盈利。以下是一个好的每日波动交易程序和策略是什么样的，以及你如何在你的交易活动中取得同样的成功。

关键要点

• 摇摆交易结合了基本面和技术分析，以捕捉重大的价格变动，同时避免闲置时间。 
• 零售摇摆交易者通常在美国东部时间早上6点开始一天的交易，做市场前的研究，然后在吸收当天的金融新闻和信息后进行潜在的交易。
• 市场时间是一个观察和交易的时间，为摇摆交易者，大多数花在后市场时间评估和审查一天，而不是作出交易。

上市前

零售摇摆交易者通常在美国东部时间早上6点开始他们的一天，远远早于开盘钟。开盘前的时间对于全面了解当天市场、发现潜在交易、创建每日观察名单以及最后检查现有头寸至关重要。

市场概况

今天的首要任务是了解市场的最新消息和动态。最快的方法是通过有线电视频道CNBC或知名网站，如Market Watch。交易员需要特别关注三件事：

1. 整体市场情绪（看涨/看跌、主要经济报告、通胀、货币、海外交易日等）
2. 行业情绪（热门行业、成长型行业等）
3. 当前持有量（新闻、收益、SEC文件等）

寻找潜在交易

接下来，交易员扫描当天的潜在交易。通常情况下，摇摆交易者进入一个基本面催化剂的立场和管理或退出的立场与技术分析的帮助。

找到基本催化剂有两种好方法：

1. 特殊机会：这些机会最好通过美国证券交易委员会的文件，在某些情况下，通过头条新闻找到。此类机会可能包括首次公开发行（IPO）、破产、内部人购买、收购、收购、兼并、重组、收购和其他类似事件。通常情况下，这些都是通过监控某些SEC文件，如S-4和13D发现的。在SECFilings.com等网站的帮助下可以很容易地做到这一点，一旦提交了此类文件，这些网站就会发送通知。这些类型的机会通常会带来大量的风险，但对于那些仔细研究每个机会的人来说，它们会带来很多回报。这类游戏包括摇摆交易者在大多数人卖出时买入，在其他人买入时卖出，试图“淡化”对新闻和事件的过度反应。
2. 行业重头戏：最好通过分析新闻或咨询著名的金融信息网站，找出哪些行业表现良好。例如，你可以通过查看一只受欢迎的能源交易所交易基金（如IYE）或浏览新闻中有关能源行业的内容来判断能源行业是否火爆。寻求更高风险和更高回报的交易员可能会选择寻找更隐晦的行业，如煤炭或钛。这些往往更难分析，但它们可以产生更大的回报。这些类型的交易包括摇摆交易者在适当的时候买入趋势，并跟随趋势直到出现反转或回调的迹象。

图表破发是第三类机会提供给摇摆交易者。它们通常是接近关键支撑或阻力位的重仓股。摇摆交易者将寻找几种不同类型的模式来预测突破或崩溃，如三角形、通道、沃尔夫波、斐波那契水平、江恩水平等。

请注意，只有在对股票有足够兴趣的情况下，图表中断才是重要的。这些类型的交易包括摇摆交易者在突破后买入，然后在下一个阻力位再次卖出。

列一张观察名单

下一步是创建当天的股票观察名单。这些股票只是有一个基本面催化剂和一个良好的交易机会。一些摇摆不定的交易者喜欢在自己的交易站旁边放一块擦干的黑板，上面有机会、进场价、目标价和止损价的分类列表。

检查现有位置

最后，在上市前的几个小时，交易员必须检查他们现有的头寸，审查新闻，以确保没有任何材料发生在股票隔夜。只需在googlenews等新闻服务中键入股票符号就可以实现这一点。

接下来，交易员通过搜索证交会的EDGAR数据库，查看是否有任何申报。如果存在重大信息，应进行分析，以确定其是否影响当前的交易计划。交易者也可能因此不得不调整止损和获利点。

市场交易时间

市场时间（通常是美国东部时间上午9:30-下午4点）是观望和交易的时间。许多摇摆交易者查看第二级报价，这将显示谁在买入和卖出，以及他们交易的金额。

那些来自日间交易世界的人也会经常检查哪个做市商在进行交易（这可以提示交易员谁是做市商交易的幕后黑手），同时也会意识到头部虚假的出价和请求只是为了迷惑散户交易员。

一旦一个可行的交易被发现并进入，交易者就开始寻找出口。这通常是通过技术分析来完成的。许多摇摆交易者喜欢使用斐波那契扩展，简单的阻力水平或价格成交量。理想情况下，这是在交易完成之前完成的，但很多都取决于当天的交易。此外，根据未来的交易情况，可能需要在以后进行调整。

然而，作为一般规则，你永远不应该调整仓位来承担更多风险（例如，降低止损）：只有在交易继续看涨时才调整获利回吐水平，或者向上调整止损水平以锁定利润。

交易往往更像是一门艺术而不是一门科学，它往往取决于当天的交易活动。另一方面，贸易管理和退出应始终是一门严谨的科学。

下班后市场

盘后交易很少被用作进行摇摆交易的时间，因为市场流动性不足，价差往往太大，难以证明。盘后交易最重要的组成部分是业绩评估。仔细记录所有交易和想法对于税务和绩效评估都很重要。

绩效评估包括检查所有交易活动并确定需要改进的事项。最后，交易者应最后一次检查其未平仓头寸，特别注意下班后的收益公告，或其他可能影响持股的重大事件。

底线

采用像这样的日常交易程序可以帮助你改善交易，最终赢得市场回报。它只需要一些好的资源和适当的计划和准备。