什麼是搖擺交易者的日常工作(the daily routine of a swing trader)？

搖擺交易結合了基本面和技術分析，以捕捉重大的價格變動，同時避免閑置時間。這種交易的好處是更有效地利用資本和更高的回報，缺點是佣金更高，波動性更大。

對於一般的零售交易者來說，搖擺交易是很困難的。專業交易者經驗豐富，槓桿率高，資訊量大，佣金低；然而，它們受到允許交易的工具、能夠承擔的風險和大量資本的限制。大型機構的交易規模太大，無法快速進出股市。

知識淵博的零售商人可以利用這些東西，以便在市場上持續盈利。以下是一個好的每日波動交易程式和策略是什麼樣的，以及你如何在你的交易活動中取得同樣的成功。

關鍵要點

• 搖擺交易結合了基本面和技術分析，以捕捉重大的價格變動，同時避免閑置時間。 
• 零售搖擺交易者通常在美國東部時間早上6點開始一天的交易，做市場前的研究，然後在吸收當天的金融新聞和資訊後進行潛在的交易。
• 市場時間是一個觀察和交易的時間，為搖擺交易者，大多數花在後市場時間評估和審查一天，而不是作出交易。

上市前

零售搖擺交易者通常在美國東部時間早上6點開始他們的一天，遠遠早於開盤鐘。開盤前的時間對於全面瞭解當天市場、發現潛在交易、建立每日觀察名單以及最後檢查現有頭寸至關重要。

市場概況

今天的首要任務是瞭解市場的最新訊息和動態。最快的方法是透過有線電影片道CNBC或知名網站，如Market Watch。交易員需要特別關註三件事：

1. 整體市場情緒（看漲/看跌、主要經濟報告、通脹、貨幣、海外交易日等）
2. 行業情緒（熱門行業、成長型行業等）
3. 當前持有量（新聞、收益、SEC檔案等）

尋找潛在交易

接下來，交易員掃描當天的潛在交易。通常情況下，搖擺交易者進入一個基本面催化劑的立場和管理或退出的立場與技術分析的幫助。

找到基本催化劑有兩種好方法：

1. 特殊機會：這些機會最好透過美國證券交易委員會的檔案，在某些情況下，透過頭條新聞找到。此類機會可能包括首次公開發行（IPO）、破產、內部人購買、收購、收購、兼併、重組、收購和其他類似事件。通常情況下，這些都是透過監控某些SEC檔案，如S-4和13D發現的。在SECFilings.com等網站的幫助下可以很容易地做到這一點，一旦提交了此類檔案，這些網站就會傳送通知。這些型別的機會通常會帶來大量的風險，但對於那些仔細研究每個機會的人來說，它們會帶來很多回報。這類遊戲包括搖擺交易者在大多數人賣出時買入，在其他人買入時賣出，試圖“淡化”對新聞和事件的過度反應。
2. 行業重頭戲：最好透過分析新聞或諮詢著名的金融資訊網站，找出哪些行業表現良好。例如，你可以透過檢視一隻受歡迎的能源交易所交易基金（如IYE）或瀏覽新聞中有關能源行業的內容來判斷能源行業是否火爆。尋求更高風險和更高回報的交易員可能會選擇尋找更隱晦的行業，如煤炭或鈦。這些往往更難分析，但它們可以產生更大的回報。這些型別的交易包括搖擺交易者在適當的時候買入趨勢，並跟隨趨勢直到出現反轉或回撥的跡象。

圖表破發是第三類機會提供給搖擺交易者。它們通常是接近關鍵支撐或阻力位的重倉股。搖擺交易者將尋找幾種不同型別的模式來預測突破或崩潰，如三角形、通道、沃爾夫波、斐波那契水平、江恩水平等。

請註意，只有在對股票有足夠興趣的情況下，圖表中斷才是重要的。這些型別的交易包括搖擺交易者在突破後買入，然後在下一個阻力位再次賣出。

列一張觀察名單

下一步是建立當天的股票觀察名單。這些股票只是有一個基本面催化劑和一個良好的交易機會。一些搖擺不定的交易者喜歡在自己的交易站旁邊放一塊擦乾的黑板，上面有機會、進場價、目標價和止損價的分類列表。

檢查現有位置

最後，在上市前的幾個小時，交易員必須檢查他們現有的頭寸，審查新聞，以確保沒有任何材料發生在股票隔夜。只需在googlenews等新聞服務中鍵入股票符號就可以實現這一點。

接下來，交易員透過搜尋證交會的EDGAR資料庫，檢視是否有任何申報。如果存在重大資訊，應進行分析，以確定其是否影響當前的交易計劃。交易者也可能因此不得不調整止損和獲利點。

市場交易時間

市場時間（通常是美國東部時間上午9:30-下午4點）是觀望和交易的時間。許多搖擺交易者檢視第二級報價，這將顯示誰在買入和賣出，以及他們交易的金額。

那些來自日間交易世界的人也會經常檢查哪個做市商在進行交易（這可以提示交易員誰是做市商交易的幕後黑手），同時也會意識到頭部虛假的出價和請求只是為了迷惑散戶交易員。

一旦一個可行的交易被髮現併進入，交易者就開始尋找出口。這通常是透過技術分析來完成的。許多搖擺交易者喜歡使用斐波那契擴充套件，簡單的阻力水平或價格成交量。理想情況下，這是在交易完成之前完成的，但很多都取決於當天的交易。此外，根據未來的交易情況，可能需要在以後進行調整。

然而，作為一般規則，你永遠不應該調整倉位來承擔更多風險（例如，降低止損）：只有在交易繼續看漲時才調整獲利回吐水平，或者向上調整止損水平以鎖定利潤。

交易往往更像是一門藝術而不是一門科學，它往往取決於當天的交易活動。另一方面，貿易管理和退出應始終是一門嚴謹的科學。

下班後市場

盤後交易很少被用作進行搖擺交易的時間，因為市場流動性不足，價差往往太大，難以證明。盤後交易最重要的組成部分是業績評估。仔細記錄所有交易和想法對於稅務和績效評估都很重要。

績效評估包括檢查所有交易活動並確定需要改進的事項。最後，交易者應最後一次檢查其未平倉頭寸，特別註意下班後的收益公告，或其他可能影響持股的重大事件。

底線

採用像這樣的日常交易程式可以幫助你改善交易，最終贏得市場回報。它只需要一些好的資源和適當的計劃和準備。