对冲基金(hedge fund)和私募股权基金(private equity fund)的区别
对冲基金和私人股本基金是可供选择的投资类型，可以加强和多样化投资者的投资组合。但是，尽管它们提供了产生利润的途径，但也有一些因素在两者之间划清了界限。
总结表格
| 对冲基金 | 私人股本 |
| 开放式投资基金 | 封闭式投资基金 |
| 通常用于可交易的商品，如衍生产品、债券和股票 | 通常用于资助私人公司或财产 |
| 关注短期回报 | 关注长期回报 |
| 必须立即进行一次性投资 | 不涉及立即的一次性投资 |
| 涉及更高的风险 | 降低风险 |
| 绩效是基于一个特定的基准来衡量的 | 绩效是根据内部收益率（irr）和最低回报率来衡量的 |
定义
对冲基金是一种由合格投资者使用的投资工具，他们汇集来自不同来源的资金，投资于本地和国际市场。
私募股权基金是一种集体投资计划，由高净值个人使用，他们投资于私人公司和企业，以换取股权所有权。
对冲基金(hedge fund) vs. 私募股权基金(private equity fund)
每一种投资工具都有其自身的特点，这两种投资工具也不例外。以下是对冲基金和私人股本的一些主要区别：
结构
对冲基金是一种开放式投资基金，在可转让性方面提供灵活性。顾名思义，这类基金始终是开放式的，这意味着投资者可以随时投资或赎回基金，只要基金处于流动性参数之下。
这与私募股权基金完全相反，私募股权基金是一种封闭式投资基金，在可转让性方面遵循限制条件，在特定时期内不能向市场定价。简单地说，这些资金是被锁定的，不能在三到五年或七到十年内赎回，这取决于合同。
资金分配
对冲基金通常用于培育可交易商品，在这种商品中，基金投资组合每天都会发生显著变化。这些商品的例子包括衍生产品、债券和股票。相比之下，私募股权基金专注于为私人地产或公司的运营成本提供资金。
时间框架
对冲基金专注于可立即或在较短时间内清算的资产，而私募股权基金则专注于三到十年不等的长期回报，具体取决于投资者。
投资资本
要投资对冲基金，投资者需要立即提供一次性投资，资金来源于有价证券。相比之下，私募股权基金是一种不需要立即融资的投资工具。取而代之的是，投资者承诺一旦基金被募集，就支付一定数额的资金。
风险等级
所有类型的投资都有内在的风险，但在两者之间，对冲基金的风险更大，因为它专注于获得最高的短期回报。
绩效衡量
由于对冲基金的投资组合即使在日内也会发生巨大变化，因此其回报率是根据特定的基准进行评估的。由于投资是在不同的证券市场上实时进行的，因此这些基金是不断计量的。
另一方面，私募股权基金的业绩是根据内部收益率（IRR）和最低回报率（投资者设定的最低要求回报率）来衡量的。与对冲基金不同的是，投资回报是在达到最低回报率之后实现的，这通常发生在投资的后期。
- 发表于 2021-07-03 05:42
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- 分类：教育
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