什么是对冲基金会计？(hedge fund accounting?)

对冲基金会计是任何对冲基金的重要组成部分，因为它是基金财务责任的主体。对冲基金会计是一家公司如何编制反映该基金的所有经纪报表。基金投资的一切以及基金选择放置资金的任何地方都应在对冲基金会计电子表格中进行说明。这是基金向投资者报告资金增长情况的最佳方式。...

对冲基金会计是任何对冲基金的重要组成部分，因为它是基金财务责任的主体。对冲基金会计是一家公司如何编制反映该基金的所有经纪报表。基金投资的一切以及基金选择放置资金的任何地方都应在对冲基金会计电子表格中进行说明。这是基金向投资者报告资金增长情况的最佳方式。

对冲基金会计通常由处理基金本身的同一家公司的外包版本处理。编制记录的会计师是高度专业化的，负责跟踪所有投资组合分析。有人提议，对冲基金必须雇佣完全独立的对冲基金会计师来维持一个制衡体系，但这并不是常见的做法。

对冲基金会计还确定对冲基金的中断期。此时，原则和合伙人将获得基金在一年中所产生的资金。如果基金表现良好，许多人会将支出再投资于该基金。在任何一个特定的中断期，支付都可以重新调整，投资者可以选择从对冲基金中取出任何和所有资金。

对冲基金的会计成本为每年1%。这笔费用是固定的，用于根据基金本身管理这项服务的费用。会计付款应按季度在1月、4月、7月和10月的第一天支付。

对冲基金会计的产出称为资产净值（NAV）。还有其他为投资者提供的会计报告，一些对冲基金每月提供其他报告，但资产净值必须每年提供一次。除NAV外，基金还应向投资者提供年度所得税报告，以便投资者向美国国税局正确申报收益。

资产净值用于建立对冲基金业绩记录。这些是投资者用来决定投资哪些对冲基金的记录。这就是为什么当资产净值和实际基金之间存在不一致时，对冲基金会计会受到质疑。这进一步推动了对无偏见的第三方会计的呼吁，尽管从长远来看，这可能会增加基金的成本。

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