什么是市场风险分析？(a market risk analysis?)

市场风险分析是研究投资者的投资组合所面临的风险以减轻这些风险的过程。不同的风险与不同类别的证券相关，因此，投资者仔细研究这些风险，评估其投资组合受到特定威胁的可能性，以及如果受到特定威胁，其影响会有多严重，可能会有帮助。此外，市场风险分析应考虑到市场各部门所涉及的风险。该术语的另一种用法是描述企业在首次进入特定市场之前所进行的分析。。...

A market risk analysis, if performed effectively, can uncover investment risks.

Different risks are associated with the different categories of securities.

当人们考虑投资时，他们经常考虑投资的积极好处；毕竟，投资的目的是让被动财富增长。不过，投资也伴随着一个非常现实的风险，即大量资本可能会流失。为了最大限度地降低与正常投资相关的风险，投资者可以进行市场风险分析，或者聘请金融服务专业人员进行市场风险分析。

进行市场风险分析有许多不同的方法。投资专业人士经常进行假设性压力测试，以了解投资组合在最坏情况下的表现。另一个流行的工具是“风险价值”计算（VaR），它使用过去的价格表现和证券的固有波动性作为评估投资组合风险的一种方法。这些工具和许多其他工具使分析师能够发现投资组合的脆弱性，以及如何对其进行调整以进行补偿。。

每种不同类别的证券都与一组特定的风险相关联，如果有效地进行市场风险分析，可以发现这些风险。例如，股票是有风险的，因为价格可能暴跌，从而使投资者持有的股票贬值。相比之下，债券投资者不得不担心发行机构违约或利率上涨的可能性。无论安全性如何，风险分析师都可以分析所涉及的风险，并找到减轻风险的方法。。

企业还可以利用不同类型的市场风险分析，以确定向新市场扩张是否值得承担相关风险。习惯于在特定领域开展业务的公司可能不知道新市场附带的所有问题。因此，适当的分析可以回答许多相关的问题，让公司经理们心平气和。