【风险管理】的知识问答

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风险价值的参数化方法是什么？

在评估风险敞口时，许多组织都采用了风险价值（VaR）指标，这是一种统计风险管理技术，用以衡量一个投资组合在特定时间内可能面临的最大损失，并具有一定的可信度。...

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nbvn5215 发布于 2021-06-17 23:59

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为什么保证金买入股票被认为比传统投资风险更大？

保证金买入包括向经纪人借钱购买股票。保证金账户可以增加你的购买力，让你用别人的钱来增加财务杠杆。与传统交易相比，融资融券交易具有更高的利润潜力，但风险也更大。以保证金购买股票会放大损失的影响。此外，经纪商可能会发出追加保证金通知，要求你平仓一只股票或预支更多的资金来维持你的投资。...

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sjiucl54183 发布于 2021-06-17 15:27

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有哪些不同类型的追加保证金通知？

保证金账户可以让你利用你的购买力，通过从你的经纪人那里贷款，用你的可用现金购买更多的股票。然后，自己购买的股票由经纪公司作为抵押品持有。...

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G5115666517 发布于 2021-06-17 12:12

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每只股票面临的十大风险

投资中存在许多特定于行业甚至特定于公司的风险。然而，在本文中，我们将研究每个股票面临的一些普遍风险，而不管其业务如何。...

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fabhir406 发布于 2021-06-16 19:55

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5投资风险因素及规避

投资伴随着风险。有时这些风险很小，比如美国国债，但其他时候，比如股票、期权和大宗商品，风险可能很大。投资者愿意承担的风险越大，获得高回报的可能性就越大。但伟大的投资者知道，管理风险比盈利更重要，正确的风险管理才是有利可图的投资。...

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fony1263 发布于 2021-06-16 16:45

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计算（小）公司信用风险

了解交易对手的信誉是商业决策的一个关键因素。投资者需要知道投资于债券或贷款形式的资金得到偿还的可能性。企业必须量化供应商、客户、收购候选人和竞争对手的信誉。...

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bwkw4802 发布于 2021-06-16 16:03

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限制损失

任何交易者——无论是业余交易者、专业交易者还是介于两者之间的交易者——都不可能完全避免损失。训练有素的交易者充分认识到失去来之不易的利润的必然性，能够接受损失而不产生情绪波动。然而，与此同时，有一些系统的方法可以确保将损失降到最低。我们来看看是怎么回事(要了解更多信息，请阅读止损单-确保使用它，并通过止损单缩小范围。）...

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x346344676 发布于 2021-06-16 02:53

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夏普比率如何过度简化风险

在投资时，你需要同时考虑风险和回报。虽然回报很容易量化，但风险却无法量化。今天，标准差是最常用的风险度量，而夏普比率是最常用的风险/回报度量。夏普比率自1966年以来一直存在，但它的寿命并没有毫无争议地过去。就连它的创始人、诺贝尔奖得主威廉·夏普也承认，这个比例并非没有问题(另见：风险和多样化。）...

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木鬼帝发布于 2021-06-15 09:32

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确定风险和风险金字塔

你可能很熟悉风险报酬的概念，即某项投资的风险越高，可能获得的回报就越高。但许多个人投资者不知道如何确定他们的投资组合应该承担的适当风险水平。本文提供了一个总体框架，任何投资者都可以使用该框架来评估个人风险水平以及该水平与不同潜在投资的关系。...

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ieu44543 发布于 2021-06-15 09:29

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利用贝塔系数了解股票的风险

在投资方面，beta并不是指兄弟会、产品测试或旧录像带。贝塔系数是衡量市场风险或波动性的指标。也就是说，它表明一只股票的价格相对于其他股票上下波动的程度。...

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hfgh048326 发布于 2021-06-15 07:37

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增加你的利润与软或精神停止

对金融市场的交易员来说，某种程度的损失控制应该是一项要求。无论是短期交易者还是长期投资者，都需要控制损失。然而，尽管许多交易者使用固定止损来控制损失，并通过执行止损单来维持纪律，但也有一些交易风格受益于使用心理止损或软止损。...

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沐诺石云发布于 2021-06-15 01:48

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风险规避与风险降低：有什么区别？

风险规避和风险降低是风险管理的两种策略。风险规避是指消除可能造成损失的任何风险敞口，而风险降低是指降低可能损失的可能性和严重性。本文将探讨这两种方法之间的差异。...

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骚匹霍霍发布于 2021-06-15 01:31

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过度分散投资组合的危险

我们都听过金融专家描述投资组合多样化的好处，这是事实。个人股票投资组合需要多样化，以帮助减少只持有一只股票或只持有某一特定行业股票的固有风险。然而，一些投资者实际上可能变得过于多元化。以下是如何在构建投资组合时保持适当的平衡。...

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好好的跟在爱的人生活发布于 2021-06-14 21:01

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财务风险

财务风险是指如果投资失败，投资者在投资中可能遭受的损失。例如，购买汽车所涉及的财务风险将是初始投资额减去投保部分。了解和理解金融风险敞口是投资过程中的一个关键部分，金融风险敞口是风险的另一个名称。...

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SHa045161561 发布于 2021-06-14 14:13

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如何创建风险平价投资组合

投资组合构建的风险平价方法旨在基于风险加权基础在投资组合中分配资本。资产配置是投资者将投资组合中的资本划分为不同类型资产的过程。传统的投资组合配置是60%投资于股票，40%投资于债券。然而，在股市下跌和经济不稳定的情况下，这种分配并不奏效。风险平价法试图避免传统投资组合多样化的风险和偏差。考虑到投资组合中资产的波动性，它允许构造一个最优的投资组合。...

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黄柚柚啊发布于 2021-06-14 13:06

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