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营运资本基本上是企业在短期内满足支出所需的流动资产量。为了确定营运资金的需求,你通常要考虑你在经营过程中经常的日常开支以及你欠下的债务。理想情况下,你的营运资金应该超过你的运营费用和债务。如果你的营运资金低于你需要的数额,你的企业可能会面临财务困难。 ....
营运资本的最佳公式可能是最常见的,即流动资产减去流动负债。这个公式很常见,因为企业主和经理可以使用资产负债表上的信息来计算营运资本。发明人和其他外部商业利益相关者也可以使用此公式,因为所需的数字可以在公司发布供公众使用的财务报表中找到。上市公司还必须接受审计,审计是对公司财务信息的外部审查,以确保财务报表的准确性和有效性。。...
营运资本效率是衡量一家公司如何平衡客户在销售和库存商品投资中欠下的钱与收购库存所欠的钱。这种支付商品、欠商品和等待支付商品的关系被称为现金转换周期。公司在现金转换周期中的导航效率越高,其营运资本效率水平就越高。...
营运资本总额是指企业现有的现金和现金等价物总额。现金等价物可能包括存货、应收账款和投资,如可在日历年内清算的有价证券。这也可以称为流动资产或流动资本。...