什么是营运资本总额？(gross working capital?)

营运资本总额是指企业现有的现金和现金等价物总额。现金等价物可能包括存货、应收账款和投资，如可在日历年内清算的有价证券。这也可以称为流动资产或流动资本。...

营运资本总额是指企业现有的现金和现金等价物总额。现金等价物可能包括存货、应收账款和投资，如可在日历年内清算的有价证券。这也可以称为流动资产或流动资本。

一家企业需要现金来启动，这样它就可以购买房产、存货和雇佣员工。然后，该公司利用员工销售商品并产生更多现金。这些钱随后被转换成更多的存货，还用于支付地点和员工工资。公司资产的这种持续转换——在本例中包括存货、办公室和员工——被称为营运资本。

存在两种类型的营运资本——总资本和净资本。营运资本总额通常涉及所有公司资产。净营运资本是指从总流动资产中减去公司负债后剩余的资产或现金金额。负债可以包括公司必须在一年内偿还的所有债务，如应计项目和应付账款。

公司的目标是使其所有者和股东获利。当营运资本总额超过流动负债时，就会发生这种情况。这称为正净营运资本。当反向为真，且负债超过资产时，出现负净营运资本。

企业的资产负债表通常会显示投资于流动资产的现金金额和与流动负债相关的现金金额。平衡这两个数额通常是公司财务经理的责任。这项工作被称为短期财务管理。

公司在评估其总营运资本时，必须考虑其现金流入。现金流入是指流动资产的任何方面，如存货和有价证券，能够以多快的速度转化为流动现金。这些资金在到期时用于支付公司账单。

现金流入通常有些不可预测，因为它依赖于销售公司产品的各种市场。这种不可预测性要求大多数公司保持比流动负债高得多的营运资本总额，以确保及时支付所有账单。一段时间后，运营成本可能会被重新评估，现金流入可能会得到更合理的预测，从而使公司能够维持较低的流动资产水平。

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