什么是营运资金管理？(working capital management?)
营运资本是一个商业会计术语，指公司可立即获得的流动资产。营运资本管理是研究和规划公司资产、债务和现金流的实践，以确保组织有足够的资本运营。从工资到采购，营运资本对一切都至关重要。管理这些资金分为四个不同的领域：现金管理、库存管理、债务人管理和短期融资。。
营运资本管理的主要挑战之一是确保有足够的流动资产来满足定期计划的财务需求。这笔钱用于购买更多商品、偿还债务和支付正常工资。管理者还必须为公司面临的任何紧急情况预留资金，如维修工作或诉讼。
计算公司营运资本的基本方程式相当简单，是营运资本管理的基础。为了确定营运资本，会计师只需从流动资产中减去组织的流动负债。由此得出的数字将给出一个概念，即有多少流动资金没有被捆绑在房地产、股票和其他投资上。
营运资本管理包括查看这些数字，并利用它们来规划公司的短期未来。这通常意味着确保下一个一年期间有现金，但也要确保这些数字是可逆的。这意味着，如果没有足够的资金，这些财务计划可以重组或完全取消。
为了正确规划下一个财政年度，营运资金管理分为现金管理、存货管理、债务人管理和短期融资。现金管理就是一种管理会计策略，在资金每天进出时不断监控公司的现金状况。库存管理涉及应用技术来提高生产效率，以减少管理费用，例如鞋业公司订购大量鞋带以获得折扣价格，然后储存鞋带以备将来使用。债务人管理包括确定适当的信贷政策，以吸引客户并确保定期支付收入。短期融资是指寻找银行贷款的能力，这些贷款可以在短时间内弥合资金缺口，并且可以很快偿还。。
- 发表于 2022-02-06 19:02
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- 分类：商业金融
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