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营运资本基本上是企业在短期内满足支出所需的流动资产量。为了确定营运资金的需求,你通常要考虑你在经营过程中经常的日常开支以及你欠下的债务。理想情况下,你的营运资金应该超过你的运营费用和债务。如果你的营运资金低于你需要的数额,你的企业可能会面临财务困难。 ....
营运资本总额是指企业现有的现金和现金等价物总额。现金等价物可能包括存货、应收账款和投资,如可在日历年内清算的有价证券。这也可以称为流动资产或流动资本。...
营运资本是一个财务数字,代表基于可用流动资产和流动负债的企业流动性。要计算营运资本,只需从总流动负债中减去公司的总流动资产即可。例如,如果一家公司拥有100万美元(USD)的流动资产和75万美元的流动负债,则营运资本为25万美元。虽然本例表明营运资本为正数,但在企业生命周期内,营运资本可能为负数。。...
营运资本(OWC)是一种财务指标,旨在准确确定公司的流动性和偿付能力。它与营运资本的基本概念类似,是通过从公司资产中减去公司的负债来计算的,但它对这些资产和负债的定义更为狭义。就OWC而言,资产仅限于存货和应收账款,而负债仅限于应付账款。通过将范围缩小到这些基本要素,除了公司的运营成功或缺乏运营成功之外,任何东西都不会给财务前景蒙上阴影。...