尋求資本保全的投資者通常將投資組合配置的重點放在風險最小的投資選擇上,包括現金、貨幣市場、存款證和債券。
在債券類別下,短期債券由於其持續時間短和隨後接近現金狀態,屬於債務證券風險譜中較安全的一端。期限或到期日越短,信用風險和利率風險越小。
對於保守的投資者來說,短期債券很有吸引力,因為它們有效地降低了波動性。短期債券類別的共同基金透過投資於不同型別的發行人、行業和地區的高質量債券持有,提供了這種多樣化。
該基金在地區風險敞口、信貸質量和債券發行人型別方面提供多樣化。Vanguard短期投資級基金成立於1982年,旨在為投資者提供當期收益,並致力於保持最低的價格波動。
基金經理將基金的大量資產投資於高質量的固定收益證券,其中不低於80%的資產用於短期和中期債務發行。在2020年6月30日,共同基金將其17.9%的資產投資於商業抵押貸款或資產支援證券,3.9%投資於國債或機構債券。
該基金目前管理著668億美元的投資者資產,持有超過2427只股票。截至2020年10月,其10年平均年化總回報率為2.55%。 該基金的支出比率為0.2%,遠低於類別平均水平0.74%。
投資者可以購買股票,而無需預先支付銷售費用,贖回股票時不收取任何費用。該基金的30天證券交易委員會(SEC)收益率在2020年10月6日為0.97%。它要求最低初始投資為3000美元。海軍上將股票的可用投資為50000美元或以上,其費用比率僅為0.1%。
DFA短期優質投資組合成立於2009年3月,旨在為投資者提供債務證券領域內的最大總回報。 基金經理將至少80%的投資組合投資於被認為是投資級質量的固定收益證券。高達25%的基金資產可投資於美國財政部、**機構或聯邦機構發行的債券、票據和票據。
截至2020年10月6日,基金標的債券的平均到期日為1.44年,平均有效期限為1.37年。2019年,該基金轉向較短期限,可能是為了應對利率下降。較低的到期日通常會導致較低的收益率,而美國證券交易委員會(SEC)30天期的收益率則降至0.33%。
共同基金管理著62億美元的投資者資產。截至2020年10月,該基金的十年平均年化回報率為2.06%。共同基金的費用比率為0.22%,低於類別平均水平,投資者可以購買股票,而無需預付或遞延銷售費用。
iShares短期公司債券ETF始於2007年1月,這使其擁有ETF的可觀價格和業績歷史。 該基金的目標是跟蹤美國短期投資級公司債券指數。該基金不包括**債券,因此收益率較高,波動性略高。
截至2020年10月6日,該基金的資產規模為203億美元,日均交易量為214萬股。該基金的市場規模確保了利差較小,這是債券ETF的一個重要因素。
在截至2020年10月的十年間,平均總回報率為每年3.04%。10月6日,30天證交會收益率為0.92%,手續費較低,僅為0.06%。該基金沒有銷售負荷或最低投資要求。
富達短期債券基金的成立日期為1986年3月,該基金旨在為投資者獲得高水平的當期收益。 考慮到資本保全,基金經理將至少80%的投資組合投資於投資級債務證券或回購協議。
投資組合包括國內和國外發行人,其中53.17%投資於公司發行人,18.60%投資於美國國債,15.07%投資於資產支援證券(ABS)。截至2020年10月6日,該基金已累計資產32億美元。
在過去十年中,共同基金的年平均總回報率為1.75%。巧合的是,該基金在2020年10月6日的30天收益率也達到了0.52%。該共同基金的費用率為0.45%,與大多數短期債券共同基金一致。本基金不收取預付或遞延銷售費用,也沒有最低投資要求。
施瓦布短期債券指數基金旨在為投資者提供高流動收益。 該共同基金透過將大量投資組合資產投資於基準上的債務工具,跟蹤彭博-巴克萊美國**/信貸:1-5年指數的表現。基金經理專註於固定、可變和浮動利率類別的投資級債務工具,期限不同。
該基金是一隻新加入的基金,成立日期為2017年2月23日。然而,該基金採用的基礎證券和策略使其成為任何投資組合固定收益部分的可靠選擇。
截至2020年10月2日,瑞士證交所已累計資產18億美元,0.06%的支出率令人印象深刻,正如人們對指數基金的預期。30日收益率僅為0.31%,主要是因為67%的基金投資於收益率較低的**和機構債券。投資者在購買或贖回時不收取銷售費用,也沒有最低投資要求。
...益率曲線表示長期債務工具的收益率低於相同信貸質量的短期債務工具的情況。反向收益率曲線有時稱為負收益率曲線。 關鍵要點 反向收益率曲線反映了一種情景,即短期債務工具的收益率高於具有相同信用風險狀況的長...
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