外匯交易的祕密：限制下行

外匯市場可能是一個強大的對手。截至2019年4月，每日交易量約為6.6萬億美元；外匯市場被認為是世界上流動性最強的市場。在大多數方面，資本不足的散戶交易員在與全球央行、投資銀行、對沖基金、做市商以及兩者之間的所有人較量時，似乎都處於劣勢。...

外匯市場可能是一個強大的對手。截至2019年4月，每日交易量約為6.6萬億美元；外匯市場被認為是世界上流動性最強的市場。在大多數方面，資本不足的散戶交易員在與全球央行、投資銀行、對沖基金、做市商以及兩者之間的所有人較量時，似乎都處於劣勢。

成為有利可圖的外匯交易員的幾率很高，但許多小投資者仍然試圖馴服這頭野獸。這種經歷可能是西西弗斯式的，因為個人的心理錯誤、貪婪和市場條件異常會讓投資者帶著感情和財務上的傷疤回到原點，作為離別的禮物。

投資者和交易者喜歡它，討厭它，不理解它，或者介於兩者之間。有多少次我們聽到過這樣一句話：“迅速減少損失，讓利潤運轉起來？”這可能是最被濫用的陳詞濫調é 在貿易界，但這聽起來仍然是真的。交易需要相當多的毅力和毅力來剋服統計上保證的逆境。這在外匯市場尤其如此，外匯市場給贏家豐厚的回報，卻無情地暴露了交易者的缺陷和弱點。

初學者外匯

那麼，外匯市場上的交易是否簡單到迅速減少損失，讓利潤流失？問任何一個有利可圖的交易者，答案可能會讓你大吃一驚。

這句諺語有一部分可能是正確的，那就是迅速減少損失。但讓你的利潤執行可能說起來容易做起來難，因為它依賴於交易者的能力，使有利可圖的舉動放在首位。在我看來，圖表右側可能是最難精確預測的部分。當基本面和技術上的專家們為哪一學派的思想會贏得交易而爭奪霸權時，而實際的交易者則在戰壕中攫取利潤，或在下一波浪潮展開時遭到屠殺。定位正確的交易者可以管理利潤，而逆流而上的交易者要麼按下彈出按鈕，要麼遭遇追加保證金。讓您的利潤執行需要一個紀律性的淡漠，以P/L的波動，這當然是一個調整的交易者誰是確定機會來管理贏的交易。

外匯市場是一個技術上相當純粹的市場，全球交易日以繼夜。市場的結構產生了一個複雜的支撐、阻力、趨勢、區間、通道、模式、高點和低點的謎團，它們都是相互關聯的，並且是實時的，當然是事後的解釋。如果一個交易者曾經問為什麼在外匯市場，很可能有一個標題，新聞公告，或技術原因的運動-使事後解釋的偉大。但實時交易讓交易者感到困惑，並用難以預料的波動性來偽裝交易者。這意味著管理風險和交易規模對於降低噪音和利用市場的實際走勢或方向非常重要。

限制不利因素

一個堅實的教育可以提供一個應用基礎。作為一個交易者，支援和鼓勵也是保持積極心態的必要條件。我非常相信，當你發現自己在掙扎時，可以利用一個支援網路。交易者可以保留核心原則（市場結構、支撐、阻力、趨勢），透過外科手術消除對損益曲線造成損失的缺陷，而不是拋開一切重新開始。依靠表現良好的交易員的支援網路，併在困難時期採用一些生存技能。

這是非常重要的，以確定什麼是和已經在市場上重覆。有各種各樣的方法來運用贏的策略和一致的交易市場的可預測性和結構。大多數成功的交易者對下跌的意識遠遠高於上漲。獲得意外利潤的好處往往只不過是市場過於慷慨。市場充滿了驚喜，但不幸的是，這些驚喜大多對交易者不利。把好的一面看作是慷慨，把壞的一面放在你的策略的最前面。

底線

最重要的是要記住迅速減少損失。虧損是交易中最糟糕的部分，但是當虧損是可控的、很小的，而且相對於你的總股本來說似乎微不足道時，你就沒事了。如果你找到了一個讓你的利潤執行的方法，恭喜你做了大多數交易者沒有做的事情。但最重要的是，找到一種快速減少損失的方法，你就有機會在市場給你帶來的混亂中生存下來。然後，當它的行為符合你的喜好時，就要抓住機會。