持倉交易者購買一項長期投資,期望它能升值。這類交易者不太關心價格的短期波動和當天的新聞,除非他們改變交易者對頭寸的長期看法。
持倉交易者可能被視為日交易者的反面。它們的交易並不活躍,大多數公司一年的交易量都不到10筆。
倉位交易者,顧名思義,是趨勢追隨者。他們的核心信念是,一旦趨勢開始,它很可能會持續一段時間。
持倉交易者和買入並持有投資者之間有區別,他們被歸類為被動投資者,持倉時間甚至比持倉交易者更長。買入並持有(buy-and-hold)投資者正在為一個長期目標(比如退休)建立一個資產組合。倉位交易者已經發現了一個趨勢,根據這個趨勢進行了買入,併在等待它達到峰值以便賣出。
這種交易理念尋求利用趨勢向上移動的大部分。正因如此,它與日內交易截然相反,日內交易旨在利用短期市場波動。介於這兩者之間的是搖擺交易者,他們可能會持有一項投資幾周或幾個月,因為他們相信它很快就會出現價格暴漲。
為了取得成功,持倉交易者必須為資產確定正確的進入和退出價格,並制定控制風險的計劃,通常是透過止損水平。
日內交易者在數小時或數分鐘內進行買賣。頭寸交易者買入並持有直到趨勢達到峰值。買入並持有的投資者長期買入。
頭寸交易者可以使用技術分析、基本面分析或兩者的結合來做出交易決策。他們還依賴巨集觀經濟因素、一般市場趨勢和歷史價格模式來選擇他們認為即將走高的投資。
倉位交易的一大優勢是不需要花費很多時間。一旦一項貿易已經啟動,保障措施已經實施,就需要等待預期的結果。
主要的風險是,交易員選擇忽略的微小波動可能會意外地轉變為趨勢逆轉。另一個缺點是,它會長期佔用資金,可能造成機會成本。
所有的投資者和交易者都必須將自己的交易風格與個人目標相匹配,每種風格都有其利弊。
首先要考慮的是你當初投資的原因。你是在為未來做準備嗎?你打算靠交易謀生嗎?或者你只是喜歡涉足市場,想擁有公司的一部分?你想每週或每天花多少時間跟蹤你的投資組合?
倉位交易非常適合趨勢強勁的牛市。它不容易被熊市套牢。在一個市場平淡、橫盤、搖擺不定的時期,日內交易可能具有優勢。
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