日內交易是指在同一天內甚至一天內多次買賣金融工具的行為。如果遊戲玩得正確的話，利用小的價格波動可能是一個有利可圖的遊戲。但對於新手或任何不堅持深思熟慮的策略的人來說，這可能是一個危險的遊戲。

然而，並非所有經紀商都適合日間交易者的高交易量。但有些經紀商的設計考慮到了日內交易者。你可以看看我們的名單，最好的經紀人為日交易，看看哪些經紀人最適合那些誰願意進行日交易。

我們名單上的線上經紀商Fidelity和Interactive brokers擁有專業或高階版本的平臺，具有實時流式報價、高階圖表工具以及快速連續輸入和修改複雜訂單的能力。

下麵，我們將瞭解一些一般的日交易原則，然後決定何時買入和賣出，常見的日交易策略，基本圖表和模式，以及如何限制損失。

關鍵要點

• 只有當交易者認真對待併進行研究時，日內交易才是有利可圖的。
• 日內交易是一種工作，而不是一種愛好；要勤勉、專註、客觀，把情緒排除在外。
• 在這裡，我們提供一些基本的技巧和訣竅，成為一個成功的日交易者。

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日內交易策略

1.知識就是力量

除了對基本交易程式的瞭解外，日內交易員還需要瞭解最新的股市訊息和影響股市的事件美聯儲的利率計劃、經濟前景等。

所以做你的家庭作業。列一張你想交易的股票清單，讓自己瞭解所選公司和一般市場。瀏覽商業新聞和訪問可靠的金融網站。

2.預留資金

評估你願意在每筆交易中承擔多少風險。許多成功的日內交易者每次交易的風險不到他們賬戶的1%到2%。如果您有一個40000美元的交易賬戶，並且願意在每筆交易中承擔0.5%的資本風險，那麼您的每筆交易的最大損失是200美元（0.5%*$40000）。

留出多餘的資金，你可以交易，你準備失去。記住，這可能發生也可能不會發生。

3.也留出時間

日內交易需要你的時間。這就是為什麼叫日交易。事實上，你需要放棄一天的大部分時間。如果你的空閑時間有限，就不要考慮了。

這個過程要求交易者跟蹤市場和現貨機會，這些機會可以在交易時間內的任何時候出現。快速行動是關鍵。

4.從小處著手

作為一個初學者，在一個交易日內最多關註一到兩隻股票。只需幾隻股票，追蹤和發現機會就更容易了。最近，能夠進行零星股票交易變得越來越普遍，因此您可以指定您希望投資的具體、較小的美元金額。

這意味著，如果蘋果的股價是250美元，而你只想買價值50美元的股票，那麼現在許多經紀商會允許你購買五分之一的股票。

5.避免低價股

你可能正在尋找交易和低價，但遠離低價股。這些股票往往缺乏流動性，中頭獎的機會往往很渺茫。

許多每股5美元以下的股票從主要證券交易所退市，只能在場外交易。除非你看到了一個真正的機會，並做了你的研究，保持遠離這些。

6.為這些交易計時

投資者和交易者下的許多訂單在早上開盤後就開始執行，這導致了價格波動。一個經驗豐富的玩家可能能夠識別模式，並選擇適當的盈利。但對於新手來說，在前15到20分鐘內不做任何動作，只看市場可能會更好。

中間時間的波動性通常較小，然後朝著關門鈴的方向又開始回升。雖然高峰時間提供了機會，但對於初學者來說，一開始避開它們更安全。

7.限價令減損

決定您將使用哪種型別的訂單來進入和退出交易。你會使用市場指令還是限價指令？當你下一個市場訂單時，它是以當時最優惠的價格執行的，因此沒有價格保證。

與此同時，限價令保證的是價格，而不是執行。限價令可以幫助你更精確地進行交易，你可以設定買入和賣出的價格（不是不現實的，而是可執行的）。更有經驗和經驗的日內交易者也可以利用期權策略來對沖頭寸。

8.對利潤要實事求是

一個戰略不需要一直贏才能盈利。許多交易者只贏得50%到60%的交易。然而，他們在贏家身上賺的比輸家身上輸的多。確保每筆交易的風險限制在賬戶的特定百分比內，並明確規定和記錄進出方式。

9.保持冷靜

有時股市會考驗你的神經。作為一個日內交易者，你需要學會剋制貪婪、希望和恐懼。決策應該由邏輯而不是情感來決定。

10.堅持計劃

成功的交易者必須快速行動，但他們不必快速思考。為什麼？因為他們已經提前制定了一個交易策略，以及遵守該策略的紀律。重要的是要嚴格遵循你的公式，而不是試圖追逐利潤。不要讓你的情緒控制住你，放棄你的策略。日內交易者有一句口頭禪：“計劃你的交易，交易你的計劃。”

在我們討論日內交易的一些細節之前，讓我們先來看看為什麼日內交易如此困難的一些原因。

是什麼讓日內交易變得困難？

日內交易需要大量的實踐和技術訣竅，有幾個因素可以使這一過程具有挑戰性。

首先，要知道你要面對的是那些職業生涯圍繞著交易的專業人士。這些人有機會獲得業界最好的技術和人脈，所以即使他們失敗了，他們最終也會成功。如果你趕時髦，對他們來說意味著更多的利潤。

山姆大叔也會從你的利潤中分一杯羹，不管你的利潤有多微薄。記住，你必須為任何短期收益或你持有一年或一年以下的投資按邊際稅率繳稅。一個警告是，你的損失將抵消任何收益。

作為個人投資者，你可能容易產生情緒和心理偏見。專業交易者通常能夠從他們的交易策略中剔除這些因素，但當涉及到你自己的資本時，情況就不同了。

決定什麼時候買什麼

日內交易者試圖利用個別資產（股票、貨幣、期貨和期權）的微小價格變動來賺錢，通常利用大量資本來賺錢。在決定股票的重點時，比如說一個典型的日內交易者會考慮三件事：

1. 流動性允許你以一個好的價格進入和退出一隻股票，例如，緊密的價差，或者股票的買入價和賣出價之間的差價，以及低滑差，或者交易的預期價格和實際價格之間的差價。
2. 波動率僅僅是對預期日價格區間的一種度量，即日交易者操作的區間。更大的波動意味著更大的利潤或損失。
3. 交易量是衡量一隻股票在給定時間段內被買賣多少次的指標，通常稱為日平均交易量。成交量大表明人們對一隻股票很感興趣。股票成交量的增加往往預示著價格的上漲或下跌。

一旦你知道你在尋找什麼樣的股票（或其他資產），你就需要學會如何確定切入點，也就是說，在什麼時候你要投資。可以幫助您做到這一點的工具包括：

• 實時新聞服務： 新聞帶動股票，所以認購很重要 當潛在的市場動態訊息出來時，告訴你的服務。
• ECN/二級報價： 電子通訊網路（ECNs）是一種基於計算機的系統，它顯示來自多個市場參與者的最佳報價，然後自動匹配和執行訂單。Level 2是一種基於訂閱的服務，提供對Nasdaq的實時訪問 由在納斯達克上市和場外交易公告板證券登記的做市商報價組成的訂單簿。它們結合在一起，可以讓你感覺到命令正在實時執行。
• 日內燭臺圖： 燭臺提供了價格行為的原始分析。稍後再談這些。

定義並寫下你進入職位的條件。”“上升趨勢中買入”還不夠具體。類似這樣的情況更為具體，也更具可檢驗性：“當價格突破三角形模式的上趨勢線時買入，在交易日的前兩個小時，三角形之前有一個上升趨勢（在三角形形成之前，至少有一個更高的擺動高點和更高的擺動低點）。”

一旦你有了一套特定的進入規則，就可以瀏覽更多的圖表，看看這些條件是否每天都產生（假設你每天都想進行日交易），而且更多的時候是不是產生了預期方向的價格變動。如果是這樣，你就有了一個潛在的戰略切入點。然後你需要評估如何退出或賣出這些交易。

決定何時**

有多種方法可以退出一個勝利的立場，包括尾隨停止和利潤目標。利潤目標是最常見的退出方法，以預先確定的水平獲取利潤。一些常見的價格目標策略有：