初學者的技術分析策略
許多投資者根據基本面（如收入、估值或行業趨勢）分析股票，但基本面因素並不總是反映在市場價格中。技術分析試圖透過檢查歷史資料（主要是價格和成交量）來預測價格走勢。
它透過利用統計分析和行為經濟學等技術，幫助交易員和投資者在內在價值和市場價格之間尋找差距。技術分析有助於引導交易者瞭解過去資訊最可能發生的情況。大多數投資者使用技術和基本面分析來做出決策。
關鍵要點
- 技術分析，或者使用圖表來識別交易訊號和價格模式，一開始看起來可能是壓倒性的或深奧的。
- 初學者應該首先理解為什麼技術分析可以作為一個進入市場心理的視窗來發現獲利的機會。
- 專註於一個特定的交易方法，制定一個有紀律的策略，你可以遵循不讓情緒或第二次猜測的方式。
- 找一個經紀人，既能幫助你經濟實惠地執行你的計劃，又能為你的交易平臺提供你所需要的一套合適的工具。
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初學者的技術分析策略
選擇正確的方法
通常有兩種不同的方法來進行技術分析：自頂向下的方法和自下而上的方法。通常情況下，短期交易者會採取自上而下的方法，而長期投資者會採取自下而上的方法。除此之外，開始技術分析還有五個核心步驟。
自上而下
自上而下的方法是一種巨集觀經濟分析，在關註單個證券之前，先著眼於整體經濟。交易員首先關註經濟體，然後關註行業，再關註公司（如股票）。使用這種方法的交易員關註短期收益，而不是長期估值。例如，交易者可能對從50日移動平均線突破的股票感興趣，以此作為買入機會。
自下而上
自下而上的方法側重於個股，而不是巨集觀經濟觀點。它包括分析一隻股票，從根本上看，它對潛在的進入點和退出點都很感興趣。例如，投資者可能會在下跌趨勢中發現價值被低估的股票，並使用技術分析來確定該股票可能觸底的具體切入點。他們在決策中尋求價值，並打算對自己的交易持有長期觀點。
除了這些考慮，不同型別的交易者可能更喜歡使用不同形式的技術分析。日內交易者可能會使用簡單的趨勢線和成交量指標來做決定，而波動或持倉交易者可能更喜歡圖表模式和技術指標。開發自動化演算法的交易者可能有完全不同的需求，他們使用成交量指標和技術指標的組合來驅動決策。
1.選擇策略或開發交易系統
第一步是確定策略或開發交易系統。例如，一個新手交易者可能決定遵循移動平均線交叉策略，他們將跟蹤兩個移動平均線（50天和200天）在一個特定的股票價格變動。
對於這一策略，如果短期50天移動平均線高於長期200天移動平均線，則表明價格有上升趨勢，並產生買入訊號。對於賣出訊號，情況正好相反。
2.識別證券
並不是所有的股票或證券都符合上述策略，這是高流動性和波動性股票的理想選擇，而不是流動性差或穩定的股票。不同的股票或合約也可能需要不同的引數選擇——在這種情況下，不同的移動平均線，如15天和50天移動平均線。
3.找到合適的經紀公司
獲得支援所選證券型別的正確交易賬戶（例如，普通股、低價股、期貨、期權等）。它應提供所需的功能，以跟蹤和監測選定的技術指標，同時保持低成本，以避免蠶食利潤。對於上述策略，在燭臺圖上使用移動平均線的基本賬戶是可行的。
4.跟蹤和監控交易
交易員可能需要不同級別的功能，這取決於他們的策略。例如，日內交易者需要一個保證金賬戶，該賬戶提供二級報價和做市商可見性。但就我們上面的例子來說，基本賬戶作為一種較低成本的選擇可能更可取。
5.使用其他軟體或工具
可能還需要其他功能來最大限度地提高效能。一些交易者可能需要移動警報或訪問即時交易，而另一些交易者可能利用自動交易系統代表他們執行交易。
提示和風險因素
交易是有挑戰性的，這意味著除了以上幾點之外，做功課是很重要的。其他一些關鍵考慮因素包括：
- 理解技術分析背後的基本原理和基本邏輯。
- 對交易策略進行回溯測試，看看它們過去的表現如何。
- 練習 在投入實際資金之前先在演示賬戶中進行交易。
- 意識到技術分析的侷限性，以避免代價高昂的失敗和意外。
- 在可擴充套件性和未來需求方面考慮周到且靈活。
- 透過請求****來評估交易賬戶的特徵。
- 從小處做起，在積累經驗的同時不斷擴充套件。
底線
許多投資者在做出投資決策時會利用基本面分析和技術分析，因為技術分析有助於填補知識空白。透過發展對技術分析的理解，交易者和投資者可以提高他們的長期風險調整回報率，但在投入實際資本之前理解和實踐這些技術以避免代價高昂的錯誤是很重要的。
- 發表於 2021-06-16 05:58
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- 分類：金融
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