可口可樂的超買股票短期內可能暴跌7%
（註：本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。）
可口可樂公司（Coca-Cola Co.）過去一個月上漲11%，因市場波動加劇，投資者紛紛逃離安全地帶。根據技術分析，這種反彈可能很快結束，短期內該股跌幅高達7%。
可口可樂的估值是個大問題。目前股價處於歷史區間的上限，遠高於標準普爾500指數的平均估值。由於分析師下調了明年的盈利增長率，這一豐厚的價格使得該股變得脆弱。
YCharts提供的KO資料
超買
圖表顯示，該股已升至2013年多年交易區間的上限。在過去5年中，每當該股觸及該區間的上限時，該股都會回落。如果股價下跌，其下一個技術支援水平將達到46.50美元
另一個負面訊號是相對強弱指數，已觸及超買水平。
高估
如圖所示，該股的上漲將2019年的市盈率推高至22.3倍，大大高於標準普爾500指數的16倍市盈率。該指數也處於可口可樂2015年曆史區間的上限。
YCharts的基本圖表資料
增長放緩
此次多重擴張正值分析師下調對該公司2019年盈利預期之際。自10月底以來，對明年盈利增長的預期已從7.4%降至6.6%。按市盈率計算，這意味著投資者支付的資金是公司預期增長的三倍以上，掛鉤比率為3.4。那可不便宜。
這可能使可口可樂最近的漲勢受到懷疑，因為投資者尋求對貝塔繫數和波動率較低的股票的保護。可口可樂強勁的增長態勢並沒有吸引投資者。因此，一旦大盤企穩，該股可能回落。
邁克爾·克萊默是莫特資本管理有限責任公司（Mott Capital Management LLC）的創始人，註冊投資顧問，也是該公司積極管理的長期主題增長投資組合的經理。克萊默通常購買和持有股票的期限為3至5年。點選這裡檢視克萊默的個人簡歷和他的投資組合。所提供的資料僅作教育用途，並不擬就**或購買任何特定證券、投資或投資策略作出要約或招攬。投資涉及風險，除非另有說明，否則不提供擔保。在實施本文討論的任何策略之前，請務必首先諮詢合格的財務顧問和/或稅務專業人員。根據要求，顧問將提供過去12個月內提出的所有建議的清單。過去的表現並不代表未來的表現。
- 發表於 2021-06-06 06:13
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