(註:本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。)
亞馬遜公司(Amazon.com Inc.)的股價是2018年最熱門的公司之一,與標準普爾500指數相比上漲了約31%;這比去年下降了1.1%。但該股可能正涉入波濤洶湧的水域。很難在2018年押註亞馬遜,但從技術和基本面角度來看,該股似乎估值過高,且擴張過度。這兩個條件可能導致其價格從3月22日的1560美元左右大幅下跌近8%,從1617美元左右的歷史高位下跌近11%。
亞馬遜的股價自2月中旬以來一直走高,因為分析師一直在緊鑼密鼓地出手,大舉上調其目標價。YCharts稱,在45位分析師中,96%的分析師對該股給予“買入”或“跑贏大盤”評級。分析師們已經在尋找新的方法來增加亞馬遜的預期收入機會,比如摩根大通(jpmorgan)指出的智慧家居機會,或者Jefferies指出的激進廣告預期。
由於亞馬遜股價較3月13日創下的歷史紀錄下跌近5%,該股正迅速接近1500美元左右的關鍵支撐位,這是該股從2月16日至3月5日上漲時的一個強勁阻力位。
如果亞馬遜股價跌破1500美元,可能會引發更大的跌幅,可能會跌至1440美元,我們還可以看到,亞馬遜已經打破了短期的上漲趨勢(另見:全食高管跳槽亞馬遜。)
亞馬遜所有的興奮情緒都給該股註入了大量動力,相對強弱指數(RSI)也反映了這一點,該指數達到了接近90的大氣高度,遠高於1月底的超買水平70或更高。但即便是在最近一次上漲的情況下,相對標準指數(RSI)也再次升至76點,但讓人擔憂的是,儘管該股達到了新的高度,但相對標準指數(RSI)卻一直在走低。這可以看作是一個看跌背離指標。
Investopedia文章稱,亞馬遜目前的交易價格超過2019年營收預估2840.3億美元的2.6倍。這使得該股達到了自2015年初以來的最高一年期遠期市盈率估值。此前,該股的交易價格從未超過一年期預期市盈率的2.5倍(另見:為什麼亞馬遜創紀錄的股價上漲已經結束。)
YCharts的基本圖表資料
在2018年,押註亞馬遜是愚蠢的,這意味著多頭可能會找到任何理由開始再次推高該股。但目前,該股可能處於大幅下跌邊緣的風險正在上升。
邁克爾·克萊默是莫特資本管理有限責任公司(Mott Capital Management LLC)的創始人,註冊投資顧問,也是該公司積極管理的長期主題增長投資組合的經理。克萊默通常購買和持有股票的期限為3至5年。點選這裡檢視克萊默的個人簡歷和他的投資組合。所提供的資料僅作教育用途,並不擬就**或購買任何特定證券、投資或投資策略作出要約或招攬。投資涉及風險,除非另有說明,否則不提供擔保。在實施本文討論的任何策略之前,請務必首先諮詢合格的財務顧問和/或稅務專業人員。根據要求,顧問將提供過去12個月內提出的所有建議的清單。過去的表現並不代表未來的表現。
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