情緒指示器

情緒指標是用來表示一個群體對市場或經濟的感受。這些基於市場心理學的指標試圖以數字或圖形的形式量化市場情緒，以預測當前的信念和立場如何影響未來的市場行為...

什麼是情緒指標(a sentiment indicator)？

情緒指標是用來表示一個群體對市場或經濟的感受。這些基於市場心理學的指標試圖以數字或圖形的形式量化市場情緒，以預測當前的信念和立場如何影響未來的市場行為

情緒指標關註市場行為體看漲或看跌的程度以及他們的想法和感受，這可能有助於預測投資者的未來行為。當情緒指數異常的高或低時，他們可能開始以相反的方式行動。例如，當投資者極度看跌時，這往往向情緒指標交易員發出相反的訊號，即市場價格可能很快開始走高。

關鍵要點

情緒指標以投資者或消費者可能影響市場的行為和信念的形式衡量市場心理。
當一個情緒指標與它所分析的方向一致時，這通常有助於確認這一趨勢。
情緒指標上的極端讀數可能會導致一些交易者採取相反的觀點；例如，“有恐懼時買入，有貪婪時賣出”。
情緒指標用於從相關參與者的角度分析趨勢、資產和經濟，而不是隻看資產或資料點。

情緒指標告訴你什麼？

投資者可以利用情緒指標來觀察人們對當前市場或經濟狀況的樂觀或悲觀程度。例如，密歇根州消費者信心報告等消費者信心指數顯示，悲觀情緒可能會降低企業囤積庫存的可能性，因為它們可能擔心消費者不會消費。

這些資料有待解釋。一個很高的讀數表明消費者是樂觀的。然而，從較高的讀數來看，一些人認為隨著時間的推移，它可能會下降。較低的讀數表明消費者受到了壓制，但從那以後，情況可能會有所改善。

情緒指標只是一個資料，並不意味著是採取行動的時機訊號。例如，如果一個情緒指標，如看跌/看漲比率，有一個非常高的讀數（相對於歷史值），表明投資者預期股市價格將下降。相反的方面表明，價格可能會上漲，因為幾乎沒有人可以繼續壓低價格。指標沒有告訴我們什麼時候會發生。相反，當市場情緒達到極端時，交易員利用這些資料來觀察價格的轉折點。

當情緒指標不接近極端時，它們可以幫助確認當前的趨勢。例如，看跌/看漲比率上升表明投資者悲觀，這將有助於確認價格的下降趨勢。同樣，看跌期權/看漲期權比率的下降也有助於確認價格的上漲。

例如，政策制定者還可以將情緒指標與其他經濟資料結合起來，幫助確定利率的未來走向。

市場情緒指標型別

投資者可以利用情緒指標來洞察股市的情緒。這些指標給出的極端讀數可以指示即將發生的反轉。以下是交易員和分析師可能使用的情緒指標的小樣本：

cboe波動率指數（vix）

投資者通常將這一指標視為“恐懼指數”，因為當投資者購買大量看跌期權以保護其投資組合時，恐懼指數就會飆升。購買看跌期權的投資者相信標的股票的價格會下跌。如果波動率指數（VIX）飆升，則表明市場內部存在擔憂。

紐約證券交易所（nyse）高/低指標

投資者可以跟蹤這一指標，將創下52周新高的股票與創下52周新低的股票進行比較。兩個方向的峰值通常表現出極端的看漲或看跌情緒。反向投資者可能會利用這一情緒指標在嚴重悲觀時期買入優質股票。

紐約證交所200日移動平均線

這個指標顯示有多少股票的交易高於長期移動平均線，並以百分比表示。例如，如果該指標正在上升，並且顯示超過60%的股票的交易價格高於其200天移動平均線，則表明市場普遍看漲。指數超過80%表明股市可能超買。

零星交易統計

這一指標衡量的是奇數買賣的股票數量，大多數股票的奇數不到100股。這一情緒指標背後的理論是，通常資金最少的散戶投資者可能會買進賣出奇數，在看漲情緒達到頂峰時買入，在看跌情緒達到**時賣出。因此，當奇數交易在市場極端時期增加時，精明的投資者可能會採取相反的立場。

交易員承諾報告

本週報顯示了期貨市場不同交易員群體的總頭寸。投機頭寸上升表明該資產價格上升。不過，當投機性興趣達到極限時，這表明價格可能走向另一個方向。

情緒指標與技術指標

雖然一些情緒指標也會落在技術指標的標題下，反之亦然，但情緒指標是用來顯示消費者或投資者如何定位自己，或他們目前對經濟或市場的看法。技術指標是一個寬泛的術語，用於描述操縱資產價格或數量資料（有時是其他型別的資料）的公式，以提供對價格/數量圖表上發生的情況的不同觀點。

使用情緒指標的侷限性

情緒指標不是時間訊號。對交易員承諾報告的極端解讀並不意味著資產價格將立即反轉。極端讀數可以保持很長一段時間，或者價格可能會停留在原地，而交易員平倉，極端讀數消失，而沒有出現明顯的價格反轉。

情緒指標最好與其他形式的技術和基本面分析結合使用，以幫助確認市場或經濟轉折點。例如，極度樂觀的情緒讀數，加上極高的市盈率（和/或惡化的基本面），以及價格的崩潰，提供了比單獨對情緒採取行動更確鑿的證據，表明即將出現的下跌趨勢。

發表於 2021-06-10 12:04
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分類：金融

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