突破交易是活躍的投資者用來在趨勢的早期階段採取立場。一般來說，這一策略可以作為主要價格變動、波動擴大的起點，如果管理得當，可以提供有限的下行風險。在本文中，我們將帶您瞭解這種交易，並提供一些更好地管理這種交易風格的想法。

• 突破是一種潛在的交易機會，當一種資產的價格移動到阻力水平以上或移動到支援水平以下的成交量增加。
• 交易突破的第一步是確定當前的價格趨勢模式以及支撐和阻力水平，以便規劃可能的進入和退出點。
• 一旦你採取了突破策略，就要知道什麼時候減少損失，如果突破爆發，就要重新評估形勢。
• 與任何技術交易策略一樣，不要讓情緒佔據你的優勢。堅持你的計劃，知道什麼時候進出。

什麼是突圍(a breakout)？

突破是指隨著成交量的增加，股價在確定的支撐位或阻力位之外移動。突破型交易者在股價突破阻力位後進入多頭倉位，或在股價突破支撐位後進入空頭倉位。一旦股價突破價格關口，波動性就會增加，價格通常會向突破方向發展。破發之所以是如此重要的交易策略，是因為這些設定是未來波動性增加、價格大幅波動以及在許多情況下主要價格趨勢的起點。

突破發生在所有型別的市場環境。通常，最具爆炸性的價格變動是渠道突破和價格模式突破的結果，如三角形、旗幟或頭肩模式。由於波動性在這些時間段內收縮，通常在價格超出確定範圍後會擴大。

無論時間框架如何，突破**易都是一個偉大的戰略。無論你使用日內、每日或每週圖表，這些概念都是普遍的。您可以將此策略應用於日交易、迴轉交易或任何型別的交易。

尋找一個好的候選人

在交易突破時，重要的是要考慮基礎股票的支撐和阻力水平。股價觸及這些區域的次數越多，這些水平就越有效，也就越重要。同時，這些支撐和阻力水平發揮作用的時間越長，股價最終爆發時的結果就越好。

隨著價格的鞏固，各種價格模式將出現在價格圖表上。在尋找股票交易時，渠道、三角形和旗幟等隊形是很有價值的工具。除了模式之外，一致性和股價維持支撐或阻力水平的時間長短是尋找合適的交易物件時需要考慮的重要因素。

入口點

找到一個好的貿易工具後，是時候計劃貿易了。最簡單的考慮是切入點。在突破點上建立陣地時，入口點相當黑白。一旦價格設定在阻力位以上，投資者將建立看漲頭寸。當價格設定在低於支撐水平時，投資者將處於看跌的位置。

要確定突破和偽造之間的區別，請等待確認。例如，當價格開盤超過支撐位或阻力位時，就會出現假象，但到了一天結束時，假象就會回到之前的交易區間。如果投資者行動過快或未經確認，就不能保證價格會繼續進入新的領域。許多投資者尋找高於平均水平的成交量作為確認，或等待交易期結束，以確定價格是否能維持其突破的水平。

規劃出口

預先確定的退出是成功交易方式的一個基本要素。當交易突破時，在建立頭寸之前有三種退出計劃。

1.獲利退出

在規劃目標價格時，要看股票近期的行為，確定合理的目標。在交易價格模式下，很容易利用近期的價格行為來確定價格目標。例如，如果最近的渠道或價格模式的範圍是6點，那麼一旦股票出現故障，該金額應作為價格目標（見下文）。

另一個想法是計算最近的價格波動，並將其平均，以得到一個相對的價格目標。如果該股在過去幾次價格波動中平均價格波動4點，這將是一個合理的目標。

以下是關於如何將價格目標設定為貿易目標的一些想法。這應該是你的交易目標。目標達成後，投資者可以退出頭寸，退出一部分頭寸，讓其餘的頭寸繼續執行，或者提出止損令鎖定利潤。

2.虧損退出

知道什麼時候交易失敗是很重要的。突破交易以一種相當清晰的方式提供了這種洞察力。突破後，舊的阻力位應作為新的支撐位，舊的支撐位應作為新的阻力位。這是一個重要的考慮因素，因為這是一個客觀的方式來確定交易失敗時，一個簡單的方式來確定在哪裡設定止損單。在一個位置已經採取，使用舊的支援或阻力水平作為一條線在沙子結束一個失敗的交易。例如，請研究下麵的PCZ圖表。

交易失敗後，迅速退出交易是很重要的。不要給損失太多的空間。如果你不小心，損失就會累積。

3.在何處設定停止令

當考慮到在哪裡退出虧損頭寸時，使用價格已突破的先前支撐或阻力水平。在這些引數內舒適地停止是一種安全的方法，可以在不給交易帶來太多下行風險的情況下保護頭寸。如果止損幅度高於此，很可能會過早地觸發退出，因為價格重新測試剛剛突破的價格水平是很常見的。

看上面的圖表，你可以看到價格的初步整理，突破，重新測試，價格目標達成。這個過程相當機械。當考慮在何處設定止損令時，如果止損令設定在舊的阻力水平之上，價格將無法重新測試這些水平，投資者將被過早地止損。將止損點設定在這一水平以下，可以讓價格重新測試，如果交易失敗，可以很快趕上交易。

總結

總之，以下是交易突破時應遵循的步驟：

1. 確定候選人：找到已經建立了強大的支援或阻力水平的股票，並觀察他們。記住，支援或抵抗越強，結果就越好。當你購買股票時，一定要明白這一點。
2. 等待突破：找到一個好的候選人並不意味著交易應該過早進行。耐心等待股價走勢。為確保突破點能夠持續，當股價在支撐位或阻力位之外交易時，請等到交易日接近尾聲時再採取行動。
3. 設定一個合理的目標：如果你要進行交易，就要設定一個預期。如果你不這樣做，你就不知道從哪裡退出交易。這可以透過計算股票的平均走勢或測量支撐和阻力之間的距離來實現（特別是在交易價格模式時）。
4. 允許股票重新測試：這是最關鍵的一步。當股價突破阻力位時，舊的阻力變成新的支撐。當一隻股票突破支撐位時，舊的支撐位變成新的阻力位。在你的大多數交易中，股票將測試它在頭幾天之後已經突破的水平。做好準備。
5. 知道你的交易/模式何時失敗：當該股試圖重新測試之前的支撐位或阻力位並突破時，這就是模式或突破失敗的地方。在這一點上你必須承擔損失。不要拿你的損失賭博。
6. 退市交易臨近收盤：你無法在開盤時辨別價格是否會保持在某一特定水平。這就是為什麼你可能會考慮等到市場接近尾盤時才退出虧損的交易。如果一隻股票在市場收盤時保持在預定的支撐位或阻力位之外，那麼是時候結束該倉位併進入下一個倉位了。
7. 耐心點：這個策略需要足夠的耐心。遵循這些步驟，你會減少情緒，對交易更加客觀。
8. 在你的目標退出：如果你沒有帶著損失退出交易，那麼你就是在交易中。你應該繼續交易，直到股價達到目標價，或者你在沒有達到目標價的情況下達到你的時間目標。

底線

突破交易歡迎波動。突破後經歷的波動可能會引**緒，因為價格走勢很快。使用本文介紹的步驟將幫助您定義一個交易計劃，如果執行得當，它可以提供巨大的回報和可管理的風險。