區間交易
什麼是區間交易(range-bound trading)？
範圍限制交易是一種交易策略，旨在識別和利用價格渠道中的股票交易。在找到主要支撐和阻力位並將其與水平趨勢線聯絡起來之後，交易者可以在較低的趨勢線支撐位（通道底部）買入一隻證券，然後在較高的趨勢線阻力位（通道頂部）賣出。
關鍵要點
- 區間交易策略是指交易員在支撐趨勢線買入，在阻力趨勢線水平賣出給定股票或期權的一種方法。
- 交易員將止損點放在上下趨勢線上方，以避免因高成交量突破而遭受重大損失。
- 通常情況下，交易者將區間交易與成交量等其他指標結合使用，以增加成功的幾率。
理解區間交易
區間交易策略包括將反應高點和低點與水平趨勢線聯絡起來，以確定支撐和阻力區域。趨勢線作為支撐或阻力區域的強度或可靠性取決於價格對其作出反應的次數。例如，如果價格已經從阻力趨勢線下移了五到四次，那麼它被認為比價格僅僅從阻力趨勢線下移了兩次更可靠。
當一個證券在一段時間內在一致的高和低價格之間進行交易時，就會出現一個交易區間。證券交易區間的頂部通常提供價格阻力，而交易區間的底部通常提供價格支撐。
交易員透過反覆在支撐趨勢線買入，在阻力趨勢線賣出，直到證券從價格通道突破，從而利用區間限制交易。這種觀點認為，價格從這些水平反彈的可能性要大於突破這些水平的可能性，這使得風險回報率對他們有利，儘管始終關註潛在的突破或崩潰是很重要的。
大多數交易者將止損點放在上下趨勢線上方，以減輕高成交量突破或崩潰帶來的重大損失風險。例如，如果一隻股票的下支撐趨勢線為10.00美元，上阻力趨勢線為15.00美元，交易者可能在反彈後以11.00美元的價格買入該股，止損為9.00美元。如果股票從支撐趨勢線下跌，這可以保護交易者。
許多交易者還將其他形式的技術分析與價格渠道結合起來，以增加成功的幾率。例如，交易員可能會觀察與支撐位反彈相關的成交量，以衡量崩潰或突破的可能性。相對強度指數（RSI）也是價格通道內任何給定點趨勢強度的有用指標。
區間交易示例
下表顯示了一個範圍限制交易策略的示例，其中箭頭用於潛在的多空交易。
在這個圖表中，交易員可能已經註意到該股在10月底和11月初開始形成價格通道。在初始峰值形成後，交易者可能已經開始根據這些趨勢線進行多空交易，總共有4次短線交易和2次長線交易。該股從上趨勢線阻力位的突破標志著區間交易的結束。
交易範圍策略
支援和阻力：如果一個證券是在一個既定的交易範圍，交易者可以購買時，價格接近支援和**時，它達到阻力。技術指標，如相對強度指數（RSI），隨機振蕩，和商品渠道指數（CCI），可以用來確認超買和超賣條件時，價格在一個交易範圍內振蕩。
例如，當一隻股票的價格在支撐位上交易，而RSI給出的超賣指數低於30時，交易者可以進入多頭倉位。或者，當RSI進入70以上的超買區域時，交易者可以決定開啟空頭倉位。止損指令應該放在交易範圍之外，以將風險降至最低。
突破和崩潰：交易者可以進入一個突破或崩潰的方向從一個交易範圍。要確認這一舉措是否有效，交易員應使用其他指標，如成交量和價格走勢。
例如，在最初破發或破發時，成交量應該會顯著增加，並且在交易範圍之外會有幾次收盤。交易員可能希望在進入交易前等待回撥，而不是追逐價格。例如，限購令可以放在交易區間頂部的正上方，現在起到支撐作用。止損指令可能位於交易區間的另一邊，以防突破失敗。
- 發表於 2021-06-11 01:15
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- 分類：金融
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