突破交易是活跃的投资者用来在趋势的早期阶段采取立场。一般来说,这一策略可以作为主要价格变动、波动扩大的起点,如果管理得当,可以提供有限的下行风险。在本文中,我们将带您了解这种交易,并提供一些更好地管理这种交易风格的想法。
突破是指随着成交量的增加,股价在确定的支撑位或阻力位之外移动。突破型交易者在股价突破阻力位后进入多头仓位,或在股价突破支撑位后进入空头仓位。一旦股价突破价格关口,波动性就会增加,价格通常会向突破方向发展。破发之所以是如此重要的交易策略,是因为这些设置是未来波动性增加、价格大幅波动以及在许多情况下主要价格趋势的起点。
突破发生在所有类型的市场环境。通常,最具爆炸性的价格变动是渠道突破和价格模式突破的结果,如三角形、旗帜或头肩模式。由于波动性在这些时间段内收缩,通常在价格超出确定范围后会扩大。
无论时间框架如何,突破**易都是一个伟大的战略。无论你使用日内、每日或每周图表,这些概念都是普遍的。您可以将此策略应用于日交易、回转交易或任何类型的交易。
在交易突破时,重要的是要考虑基础股票的支撑和阻力水平。股价触及这些区域的次数越多,这些水平就越有效,也就越重要。同时,这些支撑和阻力水平发挥作用的时间越长,股价最终爆发时的结果就越好。
随着价格的巩固,各种价格模式将出现在价格图表上。在寻找股票交易时,渠道、三角形和旗帜等队形是很有价值的工具。除了模式之外,一致性和股价维持支撑或阻力水平的时间长短是寻找合适的交易对象时需要考虑的重要因素。
找到一个好的贸易工具后,是时候计划贸易了。最简单的考虑是切入点。在突破点上建立阵地时,入口点相当黑白。一旦价格设定在阻力位以上,投资者将建立看涨头寸。当价格设定在低于支撑水平时,投资者将处于看跌的位置。
要确定突破和伪造之间的区别,请等待确认。例如,当价格开盘超过支撑位或阻力位时,就会出现假象,但到了一天结束时,假象就会回到之前的交易区间。如果投资者行动过快或未经确认,就不能保证价格会继续进入新的领域。许多投资者寻找高于平均水平的成交量作为确认,或等待交易期结束,以确定价格是否能维持其突破的水平。
预先确定的退出是成功交易方式的一个基本要素。当交易突破时,在建立头寸之前有三种退出计划。
在规划目标价格时,要看股票近期的行为,确定合理的目标。在交易价格模式下,很容易利用近期的价格行为来确定价格目标。例如,如果最近的渠道或价格模式的范围是6点,那么一旦股票出现故障,该金额应作为价格目标(见下文)。
另一个想法是计算最近的价格波动,并将其平均,以得到一个相对的价格目标。如果该股在过去几次价格波动中平均价格波动4点,这将是一个合理的目标。
以下是关于如何将价格目标设定为贸易目标的一些想法。这应该是你的交易目标。目标达成后,投资者可以退出头寸,退出一部分头寸,让其余的头寸继续运行,或者提出止损令锁定利润。
知道什么时候交易失败是很重要的。突破交易以一种相当清晰的方式提供了这种洞察力。突破后,旧的阻力位应作为新的支撑位,旧的支撑位应作为新的阻力位。这是一个重要的考虑因素,因为这是一个客观的方式来确定交易失败时,一个简单的方式来确定在哪里设置止损单。在一个位置已经采取,使用旧的支持或阻力水平作为一条线在沙子结束一个失败的交易。例如,请研究下面的PCZ图表。
交易失败后,迅速退出交易是很重要的。不要给损失太多的空间。如果你不小心,损失就会累积。
当考虑到在哪里退出亏损头寸时,使用价格已突破的先前支撑或阻力水平。在这些参数内舒适地停止是一种安全的方法,可以在不给交易带来太多下行风险的情况下保护头寸。如果止损幅度高于此,很可能会过早地触发退出,因为价格重新测试刚刚突破的价格水平是很常见的。
看上面的图表,你可以看到价格的初步整理,突破,重新测试,价格目标达成。这个过程相当机械。当考虑在何处设置止损令时,如果止损令设置在旧的阻力水平之上,价格将无法重新测试这些水平,投资者将被过早地止损。将止损点设置在这一水平以下,可以让价格重新测试,如果交易失败,可以很快赶上交易。
总之,以下是交易突破时应遵循的步骤:
突破交易欢迎波动。突破后经历的波动可能会引**绪,因为价格走势很快。使用本文介绍的步骤将帮助您定义一个交易计划,如果执行得当,它可以提供巨大的回报和可管理的风险。
...论(darvas box theory)? Darvas盒理论是由nicolasdarvas开发的一种交易策略,它以股票的高点和成交量为主要指标。 Darvas的交易技巧包括买入在新高点交易的股票,并在最近的高点和低点周围画一个方框,以建立一个切入点和放置止损...
...有较低的成交量和突破应发生在较高的成交量。 大多数交易者使用三角旗与其他形式的技术分析,作为确认。 理解旗 旗,这是类似于旗帜的结构,有收敛的趋势线在其巩固期,并持续一至三周。旗帜每一个时期的体积也很...
...波动低点画一条上升趋势线。这两条线形成一个三角形。交易者经常观察三角形模式的突破。突破可能发生在上行或下行。上升的三角形通常被称为连续模式,因为价格通常会在与三角形形成之前的趋势相同的方向突破。 一个...
...的关键利率至少在2020年上半年保持在目前的水平。” 交易员买入大盘股,预期低利率既能**经济,又能使大公司以更多债务继续为股票回购计划融资的成本更低。他们还预计,低利率和经济扩张可能**原油需求。 原油可以成...
...破点,那么突破可能已经失败。 如果错过了最初的突破交易,回溯可能会提供第二次进入机会。一些交易者更喜欢在回溯时买入。 回溯告诉你什么? 在突破阻力位之后,回调是指价格向上推力之后出现的向下运动或回调。 ...
...后续走势令人振奋,但我仍不清楚投资者是否完全理性。交易员们似乎欢迎美联储主席和其他联邦公开市场委员会(FOMC)成员的鸽派言论,不过需要注意的是,鲍威尔从未真正说过FOMC将“下调”短期目标利率。即使他曾明确表...
什么是假货交易(a head-fake trade)? 假头交易是指证券价格朝一个方向变动,但随后又反转,朝相反方向变动。头部假交易得名于篮球运动员或足球运动员常用的一种战术,即用头部引导对方假装他们朝一个方向移动,然后朝相反...
杠杆式交易所买卖基金(EFT)的设计目的是提供比持有普通ETF多头或空头头寸更高的回报。杠杆ETF的创立是为了向标普等基准提供长期或短期风险敞口;500指数或纳斯达克100指数(Nasdaq 100),而其他指数则被设计为与特定行业...
什么是交易范围(a trading range)? 当一个证券在一段时间内在一致的高和低价格之间进行交易时,就会出现一个交易区间。证券交易区间的顶部通常提供价格阻力,而交易区间的底部通常提供价格支撑。 关键要点 交易区间是...
什么是区间交易(range-bound trading)? 范围限制交易是一种交易策略,旨在识别和利用价格渠道中的股票交易。在找到主要支撑和阻力位并将其与水平趋势线联系起来之后,交易者可以在较低的趋势线支撑位(通道底部)买入一只...