逆金融ETF在盈利前接近支撐
對企業盈利放緩的擔憂是12月波動加劇和市場大幅拋售的幾個原因之一。隨著銀行認真公佈第四季度財報，這些擔憂本週成為焦點。
花旗集團（Citigroup Inc.）週一啟動訴訟程式，隨後是摩根大通（JPMorgan Chase&；和富國銀行；公司（WFC）週二公佈。週三，高盛集團（Goldman Sachs Group，Inc.）、美國銀行（Bank of America Corporation）和摩根士丹利（Morgan Stanley）公佈財報，投資銀行佔據了主要的盈利格局。再加上一些地區性銀行的報告作為支援措施，投資者突然對2019年的盈利前景有了更好的瞭解。
分析師預計，商業和工業貸款增長的增加，以及市場劇烈波動和12月異常高的成交量主導的一個季度交易活動的上升，將提振銀行盈利。
投資公司ZEGA Financial、per MarketWatch的聯合創始人傑伊•佩斯特裡切利（Jay Pestrichelli）表示：“12月份發生了這麼多事情，而在我們通常沒有的時候，成交量卻很高。”。另一方面，佩斯特裡切利提到，第二季度併購活動放緩可能導致投行手續費下降。
從技術角度看，在為期一週的銀行報告盛宴之前，反向金融交易所交易基金（ETF）位於主要支撐位附近。希望短期投資該行業的交易員應該考慮這三個潛在的交易機會。
迪萊克森每日金融熊3x etf（faz）
Direxion Daily Financial Bear 3X ETF（FAZ）成立於2008年，旨在提供羅素1000金融服務指數（Russell 1000 Financial Services Index）三倍的反嚮日表現。它透過投資期貨合約、掉期和/或空頭頭寸來實現這一目標。該基金的平均利差僅為0.09%，流動性很強，這使得它成為希望對金融行業進行積極押註的短期交易員的合適工具。截至2019年1月14日，FAZ的管理資產（AUM）為1.6117億美元，股息率為0.56%，年初至今（YTD）下跌近10%。ETF 0.95%的管理費與0.94%的類別平均水平一致。
FAZ股價在2018年大部分時間橫盤交易，12月大漲33%，金融股與市場其他板塊一起大幅下跌。儘管該基金在2019年前幾周有所回撥，但目前價格從連線2月和10月波動高點的水平線以及50天簡單移動平均線（SMA）找到了12美元水平的重要支撐。多頭倉位的交易者應將賬面利潤調回12月高點16.50美元附近。考慮在200天SMA下方設定止損單，以保護交易資金。
proshares超短金融etf（skf）
ProShares超短金融ETF（SKF）的凈資產為3076萬美元，其回報率是道瓊斯美國金融指數（Dow Jones U.S.Financials SM Index）的兩倍。該基金成立於2007年，允許交易員對伯克希爾哈撒韋公司（Berkshire Hathaway Inc.）、摩根大通（JPMorgan Chase）和美國銀行（Bank of America）等美國重量級銀行、保險、房地產和投資公司採取倉位。SKF的支出率為0.95%，收益率為0.06%，截至2019年1月14日，SKF下跌6.83%。
SKF圖表在11月中旬50日SMA突破200日SMA時產生了一個看漲的“金十字”訊號。從那時起，多頭確實控制了該基金，尤其是在去年12月，當時該基金股價上漲了近23%。和FAZ一樣，價格在新年初已經回落，目前處於水平線和50天SMA的主要支撐位。因此，那些想要購買ETF的人應該尋找一個接近22美元的切入點。考慮一下該基金在2018年高點27.97美元附近的銀行利潤，如果價格跌破20美元，則結束虧損交易。
direxion每日區域銀行持有3倍etf（wdrw）
成立於2015年的Direxion Daily區域銀行Bear 3X ETF（WDRW）試圖提供三倍於標準普爾500指數的反嚮日回報率；P區域銀行選擇行業指數。交易員可以利用ETF獲得美國地區銀行股的槓桿空頭敞口。基準指數的主要組成部分包括KeyCorp（KEY）、Sterling Bancorp（STL）和SunTrust Banks，Inc.（STI）。ETF的平均價差為0.89%，日成交量僅為6500股，因此更適合於搖擺交易，而非日內交易。截至2019年1月14日，資產管理規模為236萬美元的WDRW今年下跌18.51%。0.30%的股息收益率部分抵消了該基金0.99%的管理費。
ETF的股價在9月至12月下旬期間有大幅走高的趨勢，但最近隨著金融股反彈而回落。高於平均水平的成交量也隨之走高，顯示多頭的興趣與日俱增。交易員應在當前水平買入，該基金從10月的波動高點、4個月的上升趨勢線和50天的SMA中找到堅實的支撐。希望在上個月高點57.86美元附近發出獲利回吐指令。止損點可能會低於進場價幾個點，以減少虧損交易。
- 發表於 2021-06-14 02:28
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